Société régie par la loi n° 2001-03 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE I
LES ETATS FINANCIERS SONT INTEGRALEMENT PUBLIES AU JOURNAL OFFICIEL DU CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2022
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 773 750 | 4 832 787 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 269 635 | 4 453 432 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 504 115 | 379 355 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 176 949 | 1 208 309 |
| a- Placements monétaires | - | - |
| b- Disponibilités | 1 176 949 | 1 208 309 |
| AC3- Créances d'exploitation | 310 730 | 96 771 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 6 261 429 | 6 137 868 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 14 983 | 15 123 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 184 622 | 48 475 |
| TOTAL PASSIF | 199 605 | 63 599 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 5 962 416 | 5 973 878 |
| CP2- Sommes distribuables | 99 409 | 100 391 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 87 | 41 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 99 321 | 100 350 |
| ACTIF NET | 6 061 824 | 6 074 269 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 261 429 | 6 137 868 |
ARABIA SICAV
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Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE II
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2022
(Exprimé en dinars)
| Du 01/01/2021 Au 31/12/2022 | Du 01/01/2021 Au 31/12/2021 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 194 128 | 171 276 |
| a- Dividendes | 177 288 | 163 282 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 16 841 | 7 993 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 49 627 | 47 376 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 243 756 | 218 652 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 110 782 | 81 402 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 132 973 | 137 250 |
| PR 3- Autres produits | 4 414 | 5 591 |
| CH 2- Autres charges | 37 965 | 42 442 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 99 422 | 100 400 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -101 | -50 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 99 321 | 100 350 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 101 | 50 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -21 973 | 22 892 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 31 461 | 113 156 |
| _ Frais de négociation de titres | -16 412 | -10 546 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 92 498 | 225 902 |
ARABIA SICAV
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ANNEXE III
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2022
| Du01/01/2022 Au31/12/2022 | Du01/01/2021 Au31/12/2021 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 99 422 | 100 400 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | -21 973 | 22 892 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 31 461 | 113 156 |
| d- Frais de négociation de titres | -16 412 | -10 546 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -100 303 | -18 287 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 65 | 0 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -1 | |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 | |
| _ Droits d'entrée | 1 | |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -4 813 | -2 674 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 210 | -44 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -102 | -50 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -12 445 | 204 847 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 6 074 269 | 5 869 422 |
| b- en fin de période | 6 061 824 | 6 074 269 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 91 853 | 91 895 |
| b- période l'exercice | 91 780 | 91 853 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 66,047 | 66,130 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT DE LA PERIODE | 1,53% | 3,85% |