TUNISO-EMIRATIE SICAV

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

ACTIF	Note	31/12/2022	31/12/2021
Portefeuille-titres	4	138 429 093	131 359 564
Obligations et valeurs assimilées		135 466 463	127 303 468
Tires des Organismes de Placement Collectif		2 962 629	4 056 097
Placements monétaires et disponibilités		28 872 584	42 646 868
Placements monétaires	5	28 025 052	41 725 984
Disponibilités		847 532	920 883
Créances d'exploitation	6	86 232	28 226
TOTAL ACTIF		167 387 908	174 034 658
PASSIF
Opérateurs créditeurs	7	199 166	183 060
Autres créditeurs divers	8	87 719	76 965
TOTAL PASSIF		286 885	260 026
ACTIF NET
Capital	9	156 560 580	163 370 592
Sommes distribuables
Sommes distribuables des exercices antérieurs		810	1 581
Sommes distribuables de l'exercice en cours		10 539 634	10 402 459
ACTIF NET		167 101 023	173 774 632
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET		167 387 908	174 034 658

p. 865

(Montants exprimés en dinars tunisiens)

	Note	Période du 01/10 au 31/12/2022	Période du 01/01 au 31/12/2022	Période du 01/10 au 31/12/2021	Période du 01/01 au 31/12/202
Revenus du portefeuille-titres	10	2 421 507	9 548 425	2 126 492	7 083 928
Revenus des obligations et valeurs assimilées		2 421 507	9 350 214	2 126 492	6 826 240
Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif		0	198 211	0	257 688
Revenus des placements monétaires	11	827 931	3 185 628	760 542	3 925 206
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS		3 249 438	12 734 052	2 887 034	11 009 13
Charges de gestion des placements	12	(190 938)	(746 603)	(179 320)	(675 380)
REVENU NET DES PLACEMENTS		3 058 500	11 987 450	2 707 714	10 333 75
Autres charges	13	(78 951)	(322 166)	(77 071)	(289 618)
RESULTAT D'EXPLOITATION		2 979 549	11 665 284	2 630 643	10 044 13
Régularisation du résultat d'exploitation		(1 584 033)	(1 125 650)	(358 562)	358 323
SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE		1 395 516	10 539 634	2 272 081	10 402 45
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)		1 584 033	1 125 650	358 562	(358 323)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres		(13 998)	(142 128)	22 133	148 140
Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres		79 735	352 178	151 575	341 760
Frais de négociation de titres		0	0	0	0
RÉSULTAT DE LA PERIODE		3 045 286	11 875 334	2 189 994	6 695 325

p. 866

TUNISO-EMIRATIE SICAV
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinar)

	Période du 01/10 au 31/12/2022	Période du 01/01 au 31/12/2022	Période du 01/10 au 31/12/2021	Période du 01/01 au 31/12/202
VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION	3 045 286	11 875 334	2 804 351	10 534 036
Résultat d'exploitation	2 979 549	11 665 284	2 630 643	10 044 136
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	(13 998)	(142 128)	22 133	148 140
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	79 735	352 178	151 575	341 760
Frais de négociation de titres	0	0	0	0
DISTRIBUTIONS DES DIVIDENDES	0	(3 594 606)	0	(3 551 249)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	(26 523 684)	(14 954 338)	(6 549 973)	31 695 321
Souscriptions
- Capital	28 746 333	224 754 955	63 012 854	298 363 075
- Régularisation des sommes non distribuables	30 166	151 701	146 217	452 572
- Régularisation des sommes distribuables	1 636 152	9 027 230	3 268 901	14 093 116
Rachats
- Capital	(53 652 727)	(231 743 374)	(69 186 912)	(261 945 123)
- Régularisation des sommes non distribuables	(63 294)	(183 344)	(163 510)	(415 205)
- Régularisation des sommes distribuables	(3 220 314)	(16 961 505)	(3 627 523)	(18 853 113)
VARIATION DE L'ACTIF NET	(23 478 398)	(6 673 609)	(3 745 622)	38 678 108
ACTIF NET
En début de période	190 579 421	173 774 632	177 520 255	135 096 525
En fin de période	167 101 023	167 101 023	173 774 632	173 774 632
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	1 800 403	1 622 457	1 683 971	1 259 614
En fin de période	1 553 054	1 553 054	1 622 457	1 622 457
VALEUR LIQUIDATIVE	107,595	107,595	107,106	107,106
TAUX DE RENDEMENT	1,65%	6,44%	1,60%	6,28%

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