مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : نهج لاك ليمان – مركب النورز – 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 882 784.064 | 1 318 576.328 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 840 449.366 | 1 248 516.828 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 42 334.698 | 70 059.500 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 229 998.513 | 154 397.810 |
| التوظيفات المالية | 219 188.431 | 135 543.408 |
| إيداعات | 10 810.082 | 18 854.402 |
| حسابات مدينة | 18 875.930 | 534.530 |
| مجموع الأصول | 1 131 658.507 | 1 473 508.668 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 4 597.981 | 5 084.046 |
| حسابات مزودة أخرى | 84.203 | 414.981 |
| مجموع الخصوم | 4 682.184 | 5 499.027 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 095 134.451 | 1 426 706.813 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 1.713 | 11.399 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 31 840.159 | 41 291.429 |
| الأصول الصافية | 1 126 976.323 | 1 468 009.641 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 1 131 658.507 | 1 473 508.668 |
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : نهج لاك ليمان – مركب النورز – 1053 ضفاف البحيرة تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2022 (بالدينار)
| 2021/12/31 | 2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 65 995.001 | 51 904.208 | مداخيل السندات |
| 65 995.001 | 51 904.208 | مداخيل الرقاع و القيم النظيرة |
| 1 437.170 | 2 464.587 | مداخيل الإيداعات المالية |
| - | 5 406.730 | إيرادات إتفاقيات إعادة الشراء |
| 67 432.171 | 59 775.525 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (20 862.116) | (19 109.053) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 46 570.055 | 40 666.472 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| (1 923.553) | (2 339.455) | مصاريف أخرى |
| 44 646.502 | 38 327.017 | نتائج الإستغلال |
| (3 355.073) | (6 486.858) | تصحيح نتائج الإستغلال |
| 41 291.429 | 31 840.159 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 3 355.073 | 6 486.858 | تصحيح نتائج الإستغلال |
| 3 024.806 | (7 667.230) | تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات |
| 10 141.801 | 14 322.250 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية |
| 57 813.109 | 44 982.037 | نتائج الفترة |
مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : نهج لاك ليمان – مركب النورز – 1053 ضفاف البحيرة تونس
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر2022 (بالدينار)
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 44 982.037 | 57 813.109 |
| تنيجة الإستغلال | 38 327.017 | 44 646.502 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | (7 667.230) | 3 024.806 |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 14 322.250 | 10 141.801 |
| توزيع حصص الأرباح | (40 222.630) | (59 043.571) |
| عمليات على رأس المال | (345 792.725) | (328 458.309) |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 860 018.241 | 1 274 925.629 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 2 179.717 | 8 278.727 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 21 876.406 | 35 522.810 |
| بيع | ||
| رأس مال | (1 197 120.770) | (1 595 229.826) |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (3 304.570) | (9 707.414) |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (29 441.749) | (42 248.235) |
| تغير الأصل الصافي | 341 033.318 | (329 688.771) |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 1 468 009.641 | 1 797 698.412 |
| في آخر الفترة | 1 126 976.323 | 1 468 009.641 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 13 721 | 16 827 |
| في آخر الفترة | 10 479 | 13 721 |
| قيمة التصفية | 107.546 | 106.990 |
| المردودية | 3.33% | 3.62% |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.