Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 882 784.064 | 1 318 576.328 |
| Obligations et valeurs assimilées | 840 449.366 | 1 248 516.828 |
| Tires des Organismes de Placement Collectif | 42 334.698 | - 70 059.500 |
| Placements monétaires et disponibilités | 229 998.513 | 154 397.810 |
| Placements monétaires | 219 188.431 | 135 543.408 |
| Disponibilités | 10 810.082 | 18 854.402 |
| Créances d'exploitation | 18 875.930 | 534.530 |
| TOTAL ACTIF | 1 131 658.507 | 1 473 508.668 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 4 597.981 | 5 084.046 |
| Autres créditeurs divers | 84.203 | 414.981 |
| TOTAL PASSIF | 4 682.184 | 5 499.027 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 1 095 134.451 | 1 426 706.813 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1.713 | 11.399 |
| Sommes distribuables de la période | 31 840.159 | 41 291.429 |
| ACTIF NET | 1 126 976.323 | 1 468 009.641 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1 131 658.507 | 1 473 508.668 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2022 | Année 2021 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 51 904.208 | 65 995.001 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 51 904.208 | 65 995.001 |
| Revenus des placements monétaires | 2 464.587 | 1 437.170 |
| Revenus des prises en pension | 5 406.730 | - |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 59 775.525 | 67 432.171 |
| Charges de gestion des placements | (19 109.053) | (20 862.116) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 40 666.472 | 46 570.055 |
| Autres charges | (2 339.455) | (1 923.553) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 38 327.017 | 44 646.502 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (6 486.858) | (3 355.073) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 31 840.159 | 41 291.429 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 6 486.858 | 3 355.073 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (7 667.230) | 3 024.806 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 14 322.250 | 10 141.801 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 44 982.037 | 57 813.109 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2022 | Année 2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 44 982.037 | 57 813.109 |
| Résultat d'exploitation | 38 327.017 | 44 646.502 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (7 667.230) | 3 024.806 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 14 322.250 | 10 141.801 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (40 222.630) | (59 043.571) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (345 792.725) | (328 458.309) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 860 018.241 | 1 274 925.629 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 179.717 | 8 278.727 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 21 876.406 | 35 522.810 |
| Rachats | ||
| - Capital | (1 197 120.770) | (1 595 229.826) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (3 304.570) | (9 707.414) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (29 441.749) | (42 248.235) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (341 033.318) | (329 688.771) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 468 009.641 | 1 797 698.412 |
| En fin de période | 1 126 976.323 | 1 468 009.641 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 13 721 | 16 827 |
| En fin de période | 10 479 | 13 721 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 107.546 | 106.990 |
| TAUX DE RENDEMENT | 3.33% | 3.62% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.