الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 2001-83 المؤرخ في24 جويلية 2001
المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
المعرف الوحيد في السجل التجاري الوطني:E 0514183
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2022
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | ملاحظة | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 6 743 012,732 | 6 210 255,712 |
| رقاع و أوراق مشابهة / أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 6 238 312,396 / 504 700,336 | 5 691 080,884 / 519 174,828 | |
| توظيف مالي و سيولة | 4 783 372,036 | 5 919 843,165 | |
| توظيف مالي | 5 | 3 496 882,202 | 4 478 020,928 |
| سيولة | 1 286 489,834 | 1 441 822,237 | |
| قروض الإستغلال | 6 | 6 238,243 | 9 068,467 |
| مجموع الأصول | 11 532 623,011 | 12 139 167,344 | |
| خصوم | |||
| متدخلون دائنون | 7 | 25 280,165 | 29 334,499 |
| دائنون آخرون | 8 | 16 485,800 | 21 129,227 |
| مجموع الخصوم | 41 765,965 | 50 463,726 | |
| أصول صافية | |||
| رأس مال | 9 | 10 870 495,116 | 11 537 997,185 |
| مبالغ للتوزيع | |||
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 620 361,930 | 550 706,433 | |
| أصول صافية | 11 490 857,046 | 12 088 703,618 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 11 532 623,011 | 12 139 167,344 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2021/12/31 | 2022/12/31 | ملاحظة |
|---|---|---|---|
| عائدات حافظة الأوراق-أسهم | 419 136,358 | 505 931,388 | 10 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | 361 280,970 / 57 855,388 | 420 758,220 / 85 173,168 | |
| عائدات التوظيف المالي | 365 201,864 | 309 748,495 | 11 |
| عائدات اتفاقيات إعادة الشراء * | 98 461,056 | 112 241,564 | 12 |
| مجموع عائدات التوظيف | 882 799,278 | 927 921,447 | |
| أعباء التصرف في التوظيف | (102 005,761) | (93 072,105) | 13 |
| عائدات التوظيف الصافية | 780 793,517 | 834 849,342 | |
| أعباء أخرى | (26 553,233) | (26 430,183) | 14 |
| ناتج الاستغلال | 754 240,284 | 808 419,159 | |
| تعديل ناتج الاستغلال | (203 533,851) | (188 057,229) | |
| مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | 550 706,433 | 620 361,930 | |
| تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | 203 533,851 | 188 057,229 | |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 4 967,864 | (9 015,641) | 4 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | 9 577,846 | (7 563,801) | 4 |
| نتيجة السنة | 768 785,994 | 791 839,717 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البند | 2022/12/31 | 2021/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 791 839,717 | 768 785,994 |
| ناتج الاستغلال | 808 419,159 | 754 240,284 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (7 563,801) | 9 577,846 |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | (9 015,641) | 4 967,864 |
| تداول في رأس المال | (1 389 686,289) | (560 129,492) |
| الاكتتاب | ||
| - رأس المال | 46 733 382,020 | 66 565 695,724 |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | 2 184 457,670 | 3 693 825,643 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 947 470,904 | 1 577 332,275 |
| الاسترداد | ||
| - رأس المال | (47 888 065,550) | (66 906 257,440) |
| - تعديل المبالغ الغير معدة للتوزيع | (2 231 403,200) | (3 709 859,568) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (1 135 528,133) | (1 780 866,126) |
| تغيّر الأصول الصافية | (597 846,572) | 208 656,502 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 12 088 703,618 | 11 880 047,116 |
| في نهاية الفترة | 11 490 857,046 | 12 088 703,618 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 96 946 | 99 973 |
| في نهاية الفترة | 87 244 | 96 946 |
| قيمة التصفية | 131,709 | 124,695 |
| نسبة المردودية | 5,63% | 4,93% |
وقع اصدار الموازنات المالية ل "العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية