GENERALE OBLIG-SICAV
16, Avenue Jean Jaurès, 1001 Tunis
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la Loi 2001-83 du 24-07-2001 portant promulgation du Code des
Organismes des Placements Collectifs
Agrément du Ministre des Finances du 10/01/2000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 0514183 E
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2022
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 6 743 012,732 | 6 210 255,712 |
| Obligations et valeurs assimilées | 6 238 312,396 | 5 691 080,884 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 504 700,336 | 519 174,828 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 4 783 372,036 | 5 919 843,165 | |
| Placements monétaires | 5 | 3 496 882,202 | 4 478 020,928 |
| Disponibilités | 1 286 489,834 | 1 441 822,237 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 6 238,243 | 9 068,467 |
| TOTAL ACTIF | 11 532 623,011 | 12 139 167,344 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 25 280,165 | 29 334,499 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 16 485,800 | 21 129,227 |
| TOTAL PASSIF | 41 765,965 | 50 463,726 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 10 870 495,116 | 11 537 997,185 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 620 361,930 | 550 706,433 | |
| ACTIF NET | 11 490 857,046 | 12 088 703,618 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 11 532 623,011 | 12 139 167,344 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2022 | Année 2021 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 505 931,388 | 419 136,358 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 420 758,220 | 361 280,970 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 85 173,168 | 57 855,388 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 309 748,495 | 365 201,864 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 112 241,564 | 98 461,056 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 927 921,447 | 882 799,278 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (93 072,105) | (102 005,761) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 834 849,342 | 780 793,517 | |
| Autres charges | 14 | (26 430,183) | (26 553,233) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 808 419,159 | 754 240,284 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (188 057,229) | (203 533,851) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 620 361,930 | 550 706,433 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 188 057,229 | 203 533,851 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 | (9 015,641) | 4 967,864 |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 | (7 563,801) | 9 577,846 |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 791 839,717 | 768 785,994 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2022 | Année 2021 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 791 839,717 | 768 785,994 |
| Résultat d'exploitation | 808 419,159 | 754 240,284 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (7 563,801) | 9 577,846 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (9 015,641) | 4 967,864 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (1 389 686,289) | (560 129,492) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 46 733 382,020 | 66 565 695,724 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 2 184 457,670 | 3 693 825,643 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 947 470,904 | 1 577 332,275 |
| Rachats | ||
| - Capital | (47 888 065,550) | (66 906 257,440) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (2 231 403,200) | (3 709 859,568) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (1 135 528,133) | (1 780 866,126) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (597 846,572) | 208 656,502 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 12 088 703,618 | 11 880 047,116 |
| En fin de l'exercice | 11 490 857,046 | 12 088 703,618 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 96 946 | 99 973 |
| En fin de l'exercice | 87 244 | 96 946 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 131,709 | 124,695 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,63% | 4,93% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.