| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2021 |
|---|
الـمـوازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
| الأصول | 2021 | 2020 | التغيرات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 414 278,056 | 414 278,056 | 0,000 |
| تطرح الاستهلاكات | - 408 117,340 | -404 588,976 | -3 528,364 |
| الأصول الثابتة المادية | 66 184 530,841 | 66 030 118,855 | 154 411,986 |
| تطرح الاستهلاكات | -49 066 207,187 | -48 669 360,538 | -396 846,649 |
| الأصول الثابتة ذات نظام قانوني خاص | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0,000 |
| تطرح الاستهلاكات | - 4 449 054,697 | -4 276 958,160 | -172 096,537 |
| تطرح المدخرات | - 283 473,512 | -455 570,049 | 172 096,537 |
| أصول في طور الإنجاز | 135 700,134 | 135 700,134 | 0,000 |
| تطرح المدخرات | - 135 700,134 | -135 700,134 | 0,000 |
| الأصول المالية | 6 992 813,374 | 6 945 814,578 | 46 998,796 |
| تطرح المدخرات | - 360 940,000 | -360 940,000 | 0,000 |
| مجموع الأصول الثابتة | 23 680 751,649 | 23 879 715,880 | -198 964,231 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 23 680 751,649 | 23 879 715,880 | -198 964,231 |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 462 946,387 | 298 514,798 | 164 431,589 |
| تطرح المدخرات | - 2 547,000 | -2 547,000 | 0,000 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 912 274,500 | 1 193 534,013 | -281 259,513 |
| تطرح المدخرات | - 625 777,598 | -638 131,920 | 12 354,322 |
| أصول جارية أخرى | 11 464 194,857 | 10 056 220,526 | 1 407 974,331 |
| تطرح المدخرات | - 3 933 045,992 | -4 200 285,826 | 267 239,834 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 160 474,523 | 147 050,606 | 13 423,917 |
| تطرح المدخرات | - 770,932 | -770,932 | 0,000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 40 489 381,160 | 44 914 697,461 | -4 425 316,301 |
| مجموع الأصول الجارية | 48 927 129,905 | 51 768 281,726 | -2 841 151,821 |
| مجموع الأصول | 72 607 881,554 | 75 647 997,606 | -3 040 116,052 |
شركة الخدمات الوطنية و الاقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس الرقم الجبائي: 1053 9657CAM000
ص 1763شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2021 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
| الأموال الذاتية والخصوم | 2021 | 2020 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| الاحتياطات | 42 072 664,143 | 41 968 684,097 | 103 980,046 |
| الأموال الذاتية الأخرى | - | - | 0,000 |
| النتائج المؤجلة | 1 238 780,438 | 5 677 291,459 | -4 438 511,021 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب / نتيجة السنة المحاسبية | 62 602 624,581 | 66 937 155,556 | -4 334 530,975 |
| نتيجة السنة المحاسبية | - 2 601 129,014 | -2 938 511,021 | 337 382,007 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 60 001 495,567 | 63 998 644,535 | -3 997 148,968 |
| الخصــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| المدخرات | 8 036 623,457 | 7 826 916,132 | 209 707,325 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 8 036 623,457 | 7 826 916,132 | 209 707,325 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 836 181,074 | 1 824 761,233 | 11 419,841 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 733 581,456 | 1 815 512,397 | 918 069,059 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم / المالية | 0,000 | 182 163,309 | -182 163,309 |
| مجموع الخصوم الجارية | 4 569 762,530 | 3 822 436,939 | 747 325,591 |
| مجموع الخصوم | 12 606 385,987 | 11 649 353,071 | 957 032,916 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 72 607 881,554 | 75 647 997,606 | -3 040 116,052 |
شركة الخدمات الوطنية و الاقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس 1053 الرقم الجبائي: 9657CAM000
ص 1764| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2021 |
|---|
قـائمـة النتـائـج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر2021
| البيان | 2021 | 2020 | التغييرات |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 260 226,960 | 74 291,776 | 185 935,184 |
| ايرادات استغلال أخرى | 22 100,000 | 1 085 620,000 | -1 063 520,000 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 282 326,960 | 1 159 911,776 | -877 584,816 |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات مستهلكة | 525 893,352 | 486 532,389 | 39 360,963 |
| أعباء الأعوان | 3 712 640,272 | 3 703 691,232 | 8 949,040 |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 439 777,534 | 2 053 959,959 | -1 614 182,425 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 547 255,543 | 1 269 665,870 | 277 589,673 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6 225 566,701 | 7 513 849,450 | -1 288 282,749 |
| نتيجة الاستغلال | - 5 943 239,741 | -6 353 937,674 | 410 697,933 |
| أعباء مالية صافية | 115 250,569 | 83 645,406 | 31 605,163 |
| ايرادات التوظيفات | 3 402 386,936 | 3 465 500,317 | -63 113,381 |
| الأرباح العادية الأخرى | 77 116,977 | 59 452,851 | 17 664,126 |
| الخسائر العادية الأخرى | 21 548,621 | 25 381,109 | -3 832,488 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | -2 600 535,018 | -2 938 011,021 | 337 476,003 |
| الآداءات على الأرباح | 593,996 | 500,000 | 93,996 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | -2 601 129,014 | -2 938 511,021 | 337 382,007 |
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس 1053 الرقم الجبائي: 9657CAM000
ص 1765| شركة الخدمات الوطنية و الإقامات | القوائم المالية لسنة 2021 |
|---|
جـدول التدفقـات النقديــة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2021
(بالدينار)
| البيان | 2021 | 2020 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| النتيجة الصافية | -2 601 129,014 | -2 938 511,021 |
| تسويات بالنسبة لـ : | ||
| الاستهلاكات والمدخرات | 1 295 998,227 | 2 460 665,448 |
| تعديلات محاسبية | -856 220,693 | -406 705,489 |
| حصص منح الاستثمار | 0,000 | -1 063 370,000 |
| تغيير مخزونات | 0,000 | 69,657 |
| تغييرات المستحقات | -164 431,589 | -30 090,444 |
| ¤ تغييرات أصول أخرى | 281 259,513 | 1 111 226,800 |
| تغييرات المزودين وديون أخرى | -1 407 974,331 | 296 193,296 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 747 325,591 | -211 309,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | -2 705 172,296 | -781 830,753 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية وأصول في طور الإنجاز | - | -76 561,964 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | -263 701,338 | -245 871,000 |
| الدفوعات المتأتية من القروض والهبات الممنوحة على الصندوق الاجتماعي | -272 500,000 | 192 712,521 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 212 077,287 | 0,000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | -324 124,051 | -129 720,443 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| دفوعات خاصة بإيرادات المساهمات | -1 250 000,000 | - |
| دفوعات على هبات ومساهمات من الصندوق الاجتماعي | -170 440,509 | -165 969,188 |
| مقابيض متأتية من القروض (الصندوق الاجتماعي) | 24 420,555 | 18 559,635 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | -1 396 019,954 | -147 409,553 |
| تغير الخزينة | -4 425 316,301 | -1 058 960,749 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 44 914 697,461 | 45 973 658,210 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 40 489 381,160 | 44 914 697,461 |
شركة الخدمات الوطنية و الإقامات : شركة خفية الاسم رأس مالها 19 291 180 دينار -المقر الاجتماعي نهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس 1053 الرقم الجبائي: 9657CAM000