Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2021
| 2021 | 2020 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Actifs non Courants | |||
| Actifs Immobilisés | |||
| Immobilisations Incorporelles | 414 278,056 | 414 278,056 | 0,000 |
| Amortissements | - 408 117,340 | -404 588,976 | -3 528,364 |
| Immobilisations Corporelles | 66 184 530,841 | 66 030 118,855 | 154 411,986 |
| Amortissements | -49 066 207,187 | -48 669 360,538 | -396 846,649 |
| Immobilisations Corporelles à statut juridiques particulier | 4 732 528,209 | 4 732 528,209 | 0,000 |
| Amortissements | - 4 449 054,697 | -4 276 958,160 | -172 096,537 |
| Provisions | - 283 473,512 | -455 570,049 | 172 096,537 |
| Immobilisations Encours | 135 700,134 | 135 700,134 | 0,000 |
| Provisions | - 135 700,134 | -135 700,134 | 0,000 |
| Immobilisations Financières | 6 992 813,374 | 6 945 814,578 | 46 998,796 |
| Provisions | - 360 940,000 | -360 940,000 | 0,000 |
| Total des actifs immobilisés | 23 680 751,649 | 23 879 715,880 | -198 964,231 |
| Total des actifs non courants | 23 680 751,649 | 23 879 715,880 | -198 964,231 |
| Actifs Courants | |||
| Stock | 462 946,387 | 298 514,798 | 164 431,589 |
| Provisions | - 2 547,000 | -2 547,000 | 0,000 |
| Clients et Comptes Rattachés | 912 274,500 | 1 193 534,013 | -281 259,513 |
| Provisions | - 625 777,598 | -638 131,920 | 12 354,322 |
| Autres actifs Courants | 11 464 194,857 | 10 056 220,526 | 1 407 974,331 |
| Provisions | - 3 933 045,992 | -4 200 285,826 | 267 239,834 |
| Placements et Autres Actifs Financiers | 160 474,523 | 147 050,606 | 13 423,917 |
| Provisions | - 770,932 | -770,932 | 0,000 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 40 489 381,160 | 44 914 697,461 | -4 425 316,301 |
| Total des Actifs Courants | 48 927 129,905 | 51 768 281,726 | -2 841 151,821 |
| Total des Actifs | 72 607 881,554 | 75 647 997,606 | -3 040 116,052 |
Société anonyme au capital de 19 291 180 Dinars-siège social rue lac Turkana Tunis 1053 les Berges du Lac -Code TVA :9657 CAM 000
p. 1698| Les Etats financiers année 2021 | Société des Services Nationaux et des Résidences |
|---|
Bilan
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2021
| 2021 | 2020 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Capitaux Propres | |||
| Capital Social | 19 291 180,000 | 19 291 180,000 | 0,000 |
| Réserves | 42 072 664,143 | 41 968 684,097 | 103 980,046 |
| Autres Capitaux Propres | - | - | 0,000 |
| Résultats reportés | 1 238 780,438 | 5 677 291,459 | -4 438 511,021 |
| Total des Capitaux Propres avant Résultat de l'exercice | 62 602 624,581 | 66 937 155,556 | -4 334 530,975 |
| Résultat de l'exercice | - 2 601 129,014 | -2 938 511,021 | 337 382,007 |
| Total des Capitaux Propres avant affectation | 60 001 495,567 | 63 998 644,535 | -3 997 148,968 |
| Passifs | |||
| Passifs non Courants | |||
| Provisions | 8 036 623,457 | 7 826 916,132 | 209 707,325 |
| Total Passifs non Courants | 8 036 623,457 | 7 826 916,132 | 209 707,325 |
| Passifs Courants | |||
| Fournisseurs et Comptes | 1 836 181,074 | 1 824 761,233 | 11 419,841 |
| Rattachés | 2 733 581,456 | 1 815 512,397 | 918 069,059 |
| Autres Passifs Courants | 0,000 | 182 163,309 | -182 163,309 |
| Concours Bancaire et autres Passifs Financiers | |||
| Total des Passifs Courants | 4 569 762,530 | 3 822 436,939 | 747 325,591 |
| Total des Passifs | 12 606 385,987 | 11 649 353,071 | 957 032,916 |
| Total des Capitaux Propres et des Passifs | 72 607 881,554 | 75 647 997,606 | -3 040 116,052 |
Les Etats financiers année 2021
Société des Services Nationaux et des Résidences
Etat de Résultat
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2021
| 2021 | 2020 | Variations | |
|---|---|---|---|
| Produits d'Exploitation | |||
| Revenus | 260 226,960 | 74 291,776 | 185 935,184 |
| Autres Produits d'Exploitations | 22 100,000 | 1 085 620,000 | -1 063 520,000 |
| Productions Immobilisée | |||
| Total des Produits d'Exploitation | 282 326,960 | 1 159 911,776 | -877 584,816 |
| Charges d'Exploitation | |||
| Achats de Marchandises Consommés | 525 893,352 | 486 532,389 | 39 360,963 |
| Charges de Personnel | 3 712 640,272 | 3 703 691,232 | 8 949,040 |
| Dotations aux Amortissements et aux Provisions | 439 777,534 | 2 053 959,959 | -1 614 182,425 |
| Autres Charges d'Exploitations | 1 547 255,543 | 1 269 665,870 | 277 589,673 |
| Total Charges d'Exploitation | 6 225 566,701 | 7 513 849,450 | -1 288 282,749 |
| Résultat d'Exploitation | - 5 943 239,741 | -6 353 937,674 | 410 697,933 |
| Charges Financières | 115 250,569 | 83 645,406 | 31 605,163 |
| Produits des Placements | 3 402 386,936 | 3 465 500,317 | -63 113,381 |
| Autres Gains Ordinaires | 77 116,977 | 59 452,851 | 17 664,126 |
| Autres Pertes Ordinaires | 21 548,621 | 25 381,109 | -3 832,488 |
| Résultat des Activités Ordinaires avant Impôt | -2 600 535,018 | -2 938 011,021 | 337 476,003 |
| Impôt sur le Bénéfice | 593,996 | 500,000 | 93,996 |
| Résultat Net de l'Exercice | -2 938 511,021 | -2 938 511,021 | 337 382,007 |
Les Etats financiers année 2021
Société des Services Nationaux et des Résidences
Etat de Flux de Trésorerie
(Exprimé en Dinars)
Arrêté au 31 Décembre 2021
| 2021 | 2020 | |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Liés à l'Exploitation | ||
| Résultat Net | - 2 601 129,014 | - 2 938 511,021 |
| Ajustements pour | ||
| Amortissements et Provisions | 1 295 998,227 | 2 460 665,448 |
| Reprise provisions | -856 220,693 | -406 705,489 |
| Subvention d'investissement | 0,000 | -1 063 370,000 |
| Variation de stocks | 0,000 | 69,657 |
| Variation des Créances | -164 431,589 | -30 090,444 |
| Variation Autres Actifs | 281 259,513 | 1 111 226,800 |
| Variation Fournisseurs et autres Dettes | -1 407 974,331 | 296 193,296 |
| Variation plus value valeur sur cession | 747 325,591 | -211 309,000 |
| Flux de Trésorerie Provenant de l'Exploitation | -2 705 172,296 | -781 830,753 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | ||
| Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | - | -76 561,964 |
| Corporelles et Incorporelles | ||
| Décaissement Provenant de l'Acquisition d'Immobilisations | -263 701,338 | -245 871,000 |
| Financière | ||
| Encaissements Provenant des Emprunts | -272 500,000 | 192 712,521 |
| Décaissement Provenant de la Cession 'Immobilisations | 212 077,287 | 0,000 |
| Financière | ||
| Flux de Trésorerie Liés aux activités d'Investissement | -324 124,051 | -129 720,443 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | ||
| Décaissement provenant des revenus des participations | -1 250 000,000 | - |
| Décaissement provenant des dons et participation au fond social | -170 440,509 | -165 969,188 |
| Encaissements Provenant des des comptes du fond social | 24 420,555 | 18 559,635 |
| Flux de Trésorerie Liés aux activités de Financement | -1 396 019,954 | -147 409,553 |
| Variation de Trésorerie | -4 425 316,301 | -1 058 960,749 |
| Trésorerie au Début de l'Exercice | 44 914 697,461 | 45 973 658,210 |
| Trésorerie à la Clôture de l'Exercice | 40 489 381,160 | 44 914 697,461 |