Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
BILAN
arrêté au 31-12-2024
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 119 472 621 | 104 339 085 |
| a - Actions Valeurs assimilées et droits rattachés | 5 287 650 | 6 432 679 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 114 184 971 | 97 906 406 |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 7 098 551 | 38 152 410 |
| a - Placements monétaires | 0 | 10 231 663 |
| b - Disponibilités | 7 098 551 | 27 920 747 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 0 | 0 |
| AC 4 - Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 126 571 172 | 142 491 495 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 131 546 | 113 952 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 294 604 | 269 337 |
| TOTAL PASSIF | 426 150 | 383 289 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 118 812 716 | 134 257 668 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 7 332 306 | 7 850 538 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 565 | 1 311 |
| b - Sommes distribuables de la période | 7 331 741 | 7 849 227 |
| ACTIF NET | 126 145 022 | 142 108 206 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 126 571 172 | 142 491 495 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net resultant des opérations d'exploitation | 10 540 890 | 9 871 050 |
| a - Résultat d'exploitation | 9 826 178 | 9 169 484 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 425 854 | -209 387 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 288 858 | 910 953 |
| d - Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | -7 415 601 | -7 467 600 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | -19 088 473 | -36 218 862 |
| a - Souscriptions | 458 697 565 | 435 824 907 |
| * Capital | 435 368 378 | 414 605 640 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 909 797 | 909 087 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 22 419 390 | 20 310 180 |
| b - Rachats | -477 786 038 | -472 043 769 |
| * Capital | -451 351 475 | -447 696 847 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 086 364 | -1 000 766 |
| - Régularisation des sommes distrib. | -25 348 199 | -23 346 156 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | -15 963 184 | -33 815 411 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de la période | 142 108 206 | 175 923 617 |
| b - En fin de la période | 126 145 022 | 142 108 206 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 1 333 429 | 1 663 586 |
| b - En fin de période | 1 174 687 | 1 333 429 |
| Valeur liquidative | 107.386 | 106.574 |
| Dividende par action | 5.887 | 5.520 |
| AN 6 Taux de Rendement de la période | 6.29% | 6.00% |
A noter que les états financiers (Bilan. Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMP.
p. 267ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'Investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2024
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | Période du 01/01/2023 au 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 7 202 647 | 7 142 404 |
| a - Dividendes | 23 509 | 44 146 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7 179 138 | 7 098 258 |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 4 279 196 | 3 674 283 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 481 843 | 10 816 687 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | -1 386 330 | -1 369 790 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10 095 513 | 9 446 897 |
| PR 3 - Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 - Autres charges | -269 335 | -277 413 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 9 826 178 | 9 169 484 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -2 494 437 | -1 320 257 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 7 331 741 | 7 849 227 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 2 494 437 | 1 320 257 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 425 854 | -209 387 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 288 858 | 910 953 |
| * Frais de négociation de titres | 0 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 540 890 | 9 871 050 |