سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B11574 1997
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بالدينار
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 130,914,176 | 149,566,697 |
| الرقاع والقيم المماثلة | 123,046,249 | 147,100,499 |
| مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية | 7,867,927 | 2,466,197 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 36,628,942 | 35,198,342 |
| التوظيفات النقدية | 23,003,066 | 13,543,297 |
| السيولة | 13,625,876 | 21,655,045 |
| مستحقات الإستغلال | 112,187 | 104,711 |
| مجموع الأصول | 167,655,305 | 184,869,750 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 334,443 | 357,325 |
| دائنون مختلفون آخرون | 48,013 | 17,071 |
| مجموع الخصوم | 382,456 | 374,396 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 157,078,392 | 173,769,529 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 1,212 | 2,052 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10,193,245 | 10,723,773 |
| الأصول الصافية | 167,272,849 | 184,495,354 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 167,655,305 | 184,869,750 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 بالدينار
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 8,984,478 | 10,016,571 |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 8,984,478 | 10,016,571 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 3,766,740 | 3,407,877 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 12,751,219 | 13,424,449 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,051,776) | (1,152,762) |
| دخل التوظيفات الصافي | 11,699,441 | 12,271,687 |
| إيرادات أخرى | 72,370 | 76,001 |
| أعباء أخرى | (253,953) | (239,832) |
| المساهمة الظرفية الإستثنائية | 0 | (400) |
| نتيجة الإستغلال | 11,517,858 | 12,107,457 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (1,324,613) | (1,383,684) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 10,193,245 | 10,723,773 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | 1,324,613 | 1,383,684 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (83,208) | (174,945) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 284,925 | 502,894 |
| مصاريف التداول | (12,769) | (28,210) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 11,706,806 | 12,407,197 |
سيكاف المدخر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس السجل التجاري 1997 B11574
السجل الوطني للمؤسسات :0587518J
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024
بالدينار
| 2023/12/31 | 2024/12/31 | البيان |
|---|---|---|
| 12,407,197 | 11,706,805 | تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال |
| 12,107,457 | 11,517,858 | نتيجة الإستغلال |
| (174,945) | (83,208) | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 502,894 | 284,925 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (28,210) | (12,769) | مصاريف التداول |
| (11,068,647) | (10,724,673) | توزيع حصص الأرباح |
| (26,774,362) | (18,204,638) | معاملات على رأس المال |
| إكتتاب | ||
| 111,188,550 | 92,172,337 | رأس المال |
| 115,195 | 44,833 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 3,186,154 | 3,111,904 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة شراء | ||
| (136,599,103) | (109,035,651) | رأس المال |
| (95,522) | (61,600) | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| (4,569,635) | (4,436,461) | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| (25,435,812) | (17,222,506) | تغير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | ||
| 209,931,166 | 184,495,354 | في بداية السنة المحاسبية |
| 184,495,354 | 167,272,850 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأسهم | ||
| 1,995,421 | 1,740,446 | في بداية السنة المحاسبية |
| 1,740,446 | 1,571,546 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 106.005 | 106.438 | قيمة التصفية |
| 6.03% | 6.22% | نسبة المردود السنوي |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية