سيكاف الإدخار الرقاعي - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: 34 نهج الهادي الكراي -1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
بالدينار
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 121,677,675 | 119,421,852 |
| الأسهم و القيم المماثلة | 11,054,401 | 7,219,814 |
| الرقاع | 90,868,244 | 92,721,119 |
| قروض الدولة | 19,755,030 | 19,480,919 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 98,286,433 | 63,547,951 |
| التوظيفات النقدية | 29,522,872 | 14,074,926 |
| السيولة | 68,763,561 | 49,473,025 |
| مستحقات الإستغلال | 6,086 | 10,868 |
| مجموع الأصول | 219,970,194 | 182,980,671 |
| الخصوم | ||
| متعاملون دائنون | 328,896 | 278,347 |
| دائنون مختلفون آخرون | 101,558 | 49,492 |
| مجموع الخصوم | 430,454 | 327,839 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 206,120,600 | 171,581,154 |
| المبالغ القابلة للتوزيع | 13,419,140 | 11,071,678 |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 2,394 | 0 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13,024,647 | 11,955,082 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 392,099 | (883,404) |
| الأصول الصافية | 219,539,740 | 182,652,832 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 219,970,194 | 182,980,671 |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 7,743,381 | 8,094,012 |
| حصص الأرباح | 434,963 | 461,982 |
| مداخيل الرقاع | 6,268,946 | 6,591,107 |
| مداخيل أخرى | 1,039,472 | 1,040,923 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 6,926,088 | 5,337,132 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 14,669,469 | 13,431,144 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (1,342,110) | (1,240,563) |
| دخل التوظيفات الصافي | 13,327,359 | 12,190,581 |
| أعباء أخرى | (302,712) | (235,499) |
| نتيجة الإستغلال | 13,024,647 | 11,955,082 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 392,099 | (883,404) |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 13,416,746 | 11,071,678 |
| تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) | (392,099) | 883,404 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 528,864 | 443,749 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 47,904 | (55,693) |
| مصاريف التداول | (21,445) | (29,490) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 13,579,970 | 12,313,648 |
سيكاف الإدخار الرقاعي
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4 السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
المقر: 34 نهج الهادي الكراي –1004 المنزه 4
السجل التجاري B01252782016 السجل الوطني للمؤسسات : 1488119C
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024
بالدينار
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 13,579,970 | 12,313,648 |
| نتيجة الإستغلال | 13,024,647 | 11,955,082 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 528,864 | 443,749 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 47,904 | (55,693) |
| مصاريف التداول | (21,445) | (29,490) |
| توزيع حصص الأرباح | 0 | 0 |
| معاملات على رأس المال | 23,306,938 | 6,377,058 |
| إكتتاب | 171,859,421 | 153,250,328 |
| رأس المال | 156,315,796 | 145,919,735 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 10,073,767 | 3,506,698 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5,469,858 | 3,823,895 |
| إعادة شراء | (148,552,483) | (146,873,270) |
| رأس المال | (134,772,342) | (139,836,349) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (8,704,776) | (2,329,622) |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (5,075,365) | (4,707,299) |
| تغيير الأصول الصافية | 36,886,908 | 18,690,706 |
| الأصول الصافية | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 182,652,832 | 163,962,126 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 219,539,740 | 182,652,832 |
| عدد الأسهم | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| في بداية السنة المحاسبية | 1,254,067 | 1,200,708 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,411,398 | 1,254,067 |
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| قيمة التصفية | 155.548 | 145.648 |
| نسبة المردود | 6.80% | 6.66% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية