Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2024
en dinars
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 130,914,176 | 149,566,697 |
| Obligations et valeurs assimilées | 123,046,249 | 147,100,499 |
| Actions OPCVM | 7,867,927 | 2,466,197 |
| Placements monétaires et disponibilités | 36,628,942 | 35,198,342 |
| Placements monétaires | 23,003,066 | 13,543,297 |
| Disponibilités | 13,625,876 | 21,655,045 |
| Créances d'exploitation | 112,187 | 104,711 |
| TOTAL ACTIF | 167,655,305 | 184,869,750 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 334,443 | 357,325 |
| Autress créditeurs divers | 48,013 | 17,071 |
| TOTAL PASSIF | 382,456 | 374,396 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 157,078,392 | 173,769,529 |
| Sommes Distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1,212 | 2,052 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 10,193,245 | 10,723,773 |
| ACTIF NET | 167,272,849 | 184,495,354 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 167,655,305 | 184,869,750 |
Etat de résultat au 31 décembre 2024
en dinars
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 8,984,478 | 10,016,571 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8,984,478 | 10,016,571 |
| Revenus des placements monétaires | 3,766,740 | 3,407,877 |
| Total des revenus des placements | 12,751,219 | 13,424,449 |
| Charges de gestion des placements | (1,051,776) | (1,152,762) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 11,699,441 | 12,271,687 |
| Autres produits | 72,370 | 76,001 |
| Autres charges | (253,953) | (239,832) |
| Contribution conjoncturelle | 0 | (400) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 11,517,858 | 12,107,457 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1,324,613) | (1,383,684) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 10,193,245 | 10,723,773 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 1,324,613 | 1,383,684 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (83,208) | (174,945) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 284,925 | 502,894 |
| Frais de négociation de titres | (12,769) | (28,210) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 11,706,806 | 12,407,197 |
SICAV L'EPARGNANT
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 115741997 _ RNE:0587518J
Bilan au 31 décembre 2022
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2024
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitat | 11,706,805 | 12,407,195 |
| Résultat d'exploitation | 11,517,858 | 12,107,457 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (83,208) | (174,945) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 284,925 | 502,894 |
| Frais de négociation de titres | (12,769) | (28,210) |
| Distribution de dividendes | (10,724,673) | (11,068,647) |
| Transactions sur le capital | (18,204,638) | (26,774,361) |
| Souscriptions | ||
| Capital | 92,172,337 | 111,188,550 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 44,833 | 115,195 |
| Régularisation des sommes distribuables | 3,111,904 | 3,186,154 |
| Rachats | ||
| Capital | (109,035,651) | (136,599,103) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (61,600) | (95,522) |
| Régularisation des sommes distribuables | (4,436,461) | (4,569,635) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (17,222,506) | (25,435,812) |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 184,495,354 | 209,931,166 |
| En fin d'exercice | 167,272,850 | 184,495,354 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,740,446 | 1,995,421 |
| En fin d'exercice | 1,571,546 | 1,740,446 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 106.438 | 106.005 |
| Taux de rendement annuel | 6.22% | 6.03% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF