Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4 R.C : 801252782016 RNE: 1488119C
en dinars
Bilan au 31 décembre 2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille - titres | 121,677,675 | 119,421,852 |
| Actions et valeurs assimilées | 11,054,401 | 7,219,814 |
| Obligations | 90,868,244 | 92,721,119 |
| Emprunts d'Etat | 19,755,030 | 19,480,919 |
| Placements monétaires et disponibilités | 98,286,433 | 63,547,951 |
| Placements monétaires | 29,522,872 | 14,074,926 |
| Disponibilités | 68,763,561 | 49,473,025 |
| Créances d'exploitation | 6,086 | 10,868 |
| TOTAL ACTIF | 219,970,194 | 182,980,671 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs Créditeurs | 328,896 | 278,347 |
| Autres Créditeurs Divers | 101,558 | 49,492 |
| TOTAL PASSIF | 430,454 | 327,839 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 206,120,600 | 171,581,154 |
| Sommes Distribuables | 13,419,140 | 11,071,678 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 2,394 | 0 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 13,024,647 | 11,955,082 |
| Régul. Résultat distribuable de l'exercice | 392,099 | (883,404) |
| ACTIF NET | 219,539,740 | 182,652,832 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 219,970,194 | 182,980,671 |
en dinars
Etat de résultat au 31 décembre 2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 7,743,381 | 8,094,012 |
| Dividendes | 434,963 | 461,982 |
| Revenus des obligations | 6,268,946 | 6,591,107 |
| Revenus des autres valeurs | 1,039,472 | 1,040,923 |
| Revenus des placements monétaires | 6,926,088 | 5,337,132 |
| Total des revenus des placements | 14,669,469 | 13,431,144 |
| Charges de gestion des placements | (1,342,110) | (1,240,563) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 13,327,359 | 12,190,581 |
| Autres charges | (302,712) | (235,499) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13,024,647 | 11,955,082 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 392,099 | (883,404) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 13,416,746 | 11,071,678 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (392,099) | 883,404 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 528,864 | 443,749 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 47,904 | (55,693) |
| Frais de négociation de titres | (21,445) | (29,490) |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 13,579,970 | 12,313,648 |
SICAV L'EPARGNE OBLIGATAIRE
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, Rue Hédi Karray – 1004 El Menzah 4
R.C : 801252782016 _RNE: 1488119C
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2024
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 13,579,970 | 12,313,648 |
| Résultat d'exploitation | 13,024,647 | 11,955,082 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 528,864 | 443,749 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 47,904 | (55,693) |
| Frais de négociation de titres | (21,445) | (29,490) |
| Distribution de dividendes | 0 | 0 |
| Transactions sur le capital | 23,306,938 | 6,377,058 |
| Souscriptions | 171,859,421 | 153,250,328 |
| Capital | 156,315,796 | 145,919,735 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 10,073,767 | 3,506,698 |
| Régularisation des sommes distribuables | 5,469,858 | 3,823,895 |
| Rachats | (148,552,483) | (146,873,270) |
| Capital | (134,772,342) | (139,836,349) |
| Régularisation des sommes non distribuables | (8,704,776) | (2,329,622) |
| Régularisation des sommes distribuables | (5,075,365) | (4,707,299) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 36,886,908 | 18,690,706 |
| Actif Net | ||
| En début d'exercice | 182,652,832 | 163,962,126 |
| En fin d'exercice | 219,539,740 | 182,652,832 |
| Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 1,254,067 | 1,200,708 |
| En fin d'exercice | 1,411,398 | 1,254,067 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 155.548 | 145.648 |
| Taux de rendement | 6.80% | 6.66% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF