سيكاف المستثمر - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة -1001 تونس السجل التجاري B 186251996 / السجل الوطني للمؤسسات: 0492573T
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
| 2023/12/31 | 2024/12/31 | بالدينار |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1,011,828 | 993,289 | محفظة السندات |
| 446,568 | 402,604 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 147,642 | 100,108 | قروض الدولة |
| 417,618 | 490,577 | قيم أخرى |
| 251,346 | 273,641 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 202,663 | 202,747 | التوظيفات النقدية |
| 48,682 | 70,894 | السيولة |
| 29 | 234 | مستحقات الإستغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 1,263,202 | 1,267,164 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 28,901 | 30,058 | متعاملون دائنون |
| 19,861 | 48,760 | دائنون مختلفون آخرون |
| 48,762 | 78,818 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1,168,449 | 1,146,119 | رأس المال |
| 45,991 | 42,227 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 13 | 13 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 45,978 | 42,214 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,214,440 | 1,188,346 | الأصول الصافية |
| 1,263,202 | 1,267,164 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024
| 2023/12/31 | 2024/12/31 | بالدينار |
|---|---|---|
| 65,325 | 60,307 | مداخيل محفظة السندات |
| 22,223 | 20,006 | حصص الأرباح |
| 15,208 | 9,226 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 27,893 | 31,075 | مداخيل قروض الدولة |
| 14,722 | 15,897 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 80,047 | 76,204 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (9,673) | (9,392) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 70,374 | 66,812 | دخل التوظيفات الصافي |
| 0 | 0 | إيرادات أخرى |
| (24,433) | (24,440) | أعباء أخرى |
| 45,941 | 42,372 | نتيجة الإستغلال |
| 37 | (158) | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 45,978 | 42,214 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (27) | 158 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| (19,892) | (22,653) | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 19,108 | 12,014 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (3,051) | (682) | مصاريف التداول في السندات |
| 42,106 | 31,051 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف المستثمر
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر: نهج الهادي نويرة –1001 تونس
السجل التجاري B 186251996
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2023
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024
بالدينار
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 31,051 | 42,106 |
| نتيجة الإستغلال | 42,372 | 45,941 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (22,653) | (19,892) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 12,014 | 19,108 |
| مصاريف التداول في السندات | (682) | (3,051) |
| توزيع حصص الأرباح | (45,979) | (49,956) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 3,036 | 3,306 |
| رأس المال | 3,055 | 3,201 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (72) | 69 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 53 | 37 |
| إعادة شراء | (14,202) | |
| رأس المال | (14,390) | |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 399 | |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | (211) | |
| تغيير الأصول الصافية | (26,095) | (4,544) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,214,440 | 1,218,984 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,188,346 | 1,214,440 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 17,214 | 17,167 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 17,047 | 17,214 |
| قيمة التصفية | 69.710 | 70.550 |
| نسبة المردود السنوي | 2.60% | 3.45% |
تنشر القوانم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية