سيكاف المستقبل - شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4 - السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024
بالدينار
| 2023/12/31 | 2024/12/31 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 936,775 | 933,029 | محفظة السندات |
| 207,132 | 197,023 | الأسهم و القيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 729,643 | 736,006 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 233,163 | 233,061 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 202,663 | 202,747 | التوظيفات النقدية |
| 30,499 | 30,315 | السيولة |
| 482 | 709 | مستحقات الإستغلال |
| 0 | 0 | أصول أخرى |
| 1,170,420 | 1,166,799 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 3,601 | 3,590 | متعاملون دائنون |
| 21,437 | 26,171 | دائنون مختلفون آخرون |
| 25,038 | 29,760 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 1,097,939 | 1,093,939 | رأس المال |
| 47,444 | 43,100 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 19 | 0 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 47,425 | 43,100 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 1,145,382 | 1,137,039 | الأصول الصافية |
| 1,170,420 | 1,166,799 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2023
بالدينار
| 2023/12/31 | 2024/12/31 | |
|---|---|---|
| 64,914 | 59,537 | مداخيل محفظة السندات |
| 13,264 | 8,841 | حصص الأرباح |
| 51,650 | 50,696 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 14,388 | 15,752 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 79,302 | 75,289 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (7,962) | (7,897) | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 71,340 | 67,391 | دخل التوظيفات الصافي |
| (23,924) | (24,301) | أعباء أخرى |
| 47,616 | 43,090 | نتيجة الإستغلال |
| 9 | 10 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 47,425 | 43,100 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| (9) | (10) | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) |
| (10,025) | (14,963) | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| 8,538 | 10,748 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| (1,163) | (369) | مصاريف التداول في السندات |
| 44,767 | 38,505 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
سيكاف المستقبل
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
المقر:34 نهج الهادي الكراي - 1004 المنزه 4
السجل التجاري B1514 2000
السجل الوطني للمؤسسات : 0438803G
قائمة تغيير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2024
| البند | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 43,090 | 47,416 |
| تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | (14,963) | (10,025) |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | 10,748 | 8,538 |
| مصاريف التداول في السندات | (369) | (1,163) |
| توزيع حصص الأرباح | (47,443) | (46,197) |
| معاملات على رأس المال | ||
| إكتتاب | 594 | 549 |
| رأس المال | 592 | 540 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | (7) | 1 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 10 | 9 |
| إعادة شراء | 0 | 0 |
| رأس المال | 0 | 0 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 0 | 0 |
| تغيير الأصول الصافية | (8,344) | (881) |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1,145,382 | 1,146,263 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1,137,038 | 1,145,382 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 20,397 | 20,387 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 20,408 | 20,397 |
| قيمة التصفية | 55.715 | 56.154 |
| نسبة المردود السنوي | 3.36% | 3.90% |
تنشر القوائم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية