Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
| BILAN au 31 décembre 2024 | en dinars | |
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| ACTIF | ||
| Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2024 | 993,289 | 1,011,828 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 402,604 | 446,568 |
| Obligations et valeurs assimilées | 100,108 | 147,642 |
| Emprunts d'état | 490,577 | 417,618 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 273,641 | 251,346 |
| Placements monétaires | 202,747 | 202,663 |
| Disponibilités | 70,894 | 48,682 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 234 | 29 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,267,164 | 1,263,202 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 30,058 | 28,901 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 48,760 | 19,861 |
| TOTAL PASSIF | 78,818 | 48,762 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,146,119 | 1,168,449 |
| CP2 Sommes Distribuables | 42,227 | 45,991 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 13 | 13 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 42,214 | 45,978 |
| ACTIF NET | 1,188,346 | 1,214,440 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,267,164 | 1,263,202 |
| Etat de résultat au 31 décembre 2024 | en dinars | |
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 60,307 | 65,325 |
| Dividendes | 20,006 | 22,223 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 9,226 | 15,208 |
| Revenus des Emprunts d'état | 31,075 | 27,893 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 15,897 | 14,722 |
| Total des revenus des placements | 76,204 | 80,047 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (9,392) | (9,673) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 66,812 | 70,374 |
| PR 3 Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 Autres charges | (24,440) | (24,433) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 42,372 | 45,941 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | (158) | 37 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 42,214 | 49,959 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 158 | (37) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (22,653) | (19,892) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 12,014 | 19,108 |
| Frais de négociation de titres | (682) | (3,051) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 31,051 | 42,106 |
SICAV L'INVESTISSEUR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : Rue Hédi Nouira – Tunis
R.C : B 186251996 __ RNE:0492573T
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2024
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 31,051 | 42,106 |
| Résultat d'exploitation | 42,372 | 45,941 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (22,653) | (19,892) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 12,014 | 19,108 |
| Frais de négociation de titres | (682) | (3,051) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (45,979) | (49,956) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 3,036 | 3,306 |
| Capital | 3,055 | 3,201 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (72) | 69 |
| Régularisation des sommes distribuables | 53 | 37 |
| a- Rachats | (14,202) | |
| Capital | (14,390) | |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 399 | |
| Régularisation des sommes distribuables | (211) | |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (26,095) | (4,544) |
| AN 4 Actif Net | ||
| En début d'exercice | 1,214,440 | 1,218,984 |
| En fin d'exercice | 1,188,346 | 1,214,440 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| En début d'exercice | 17,214 | 17,167 |
| En fin d'exercice | 17,047 | 17,212 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 69.710 | 70.550 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 2.60% | 3.45% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF