Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV R.C : B 1514 2000 _RNE: 0438803G
en dinars
BILAN au 31 décembre 2024
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| AC 1 Portefeuille - titres | 933,029 | 936,775 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 197,023 | 207,132 |
| Obligations et valeurs assimilées | 736,006 | 729,643 |
| AC 2 Placements monétaires et disponibilités | 233,061 | 233,163 |
| Placements monétaires | 202,747 | 202,663 |
| Disponibilités | 30,315 | 30,499 |
| AC 3 Créances d'exploitation | 709 | 482 |
| AC 4 Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 1,166,799 | 1,170,420 |
| PASSIF | ||
| PA 1 Opérateurs Créditeurs | 3,590 | 3,601 |
| PA 2 Autres Créditeurs Divers | 26,171 | 21,437 |
| TOTAL PASSIF | 29,760 | 25,038 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 Capital | 1,093,939 | 1,097,939 |
| CP2 Sommes Distribuables | 43,100 | 47,444 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 19 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 43,100 | 47,425 |
| ACTIF NET | 1,137,039 | 1,145,382 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 1,166,799 | 1,170,420 |
ETAT DE RESULTAT au 31 décembre 2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| PR 1 Revenus du portefeuille - titres | 59,537 | 64,914 |
| Dividendes | 8,841 | 13,264 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 50,696 | 51,650 |
| PR 2 Revenus des placements monétaires | 15,752 | 14,388 |
| Total des revenus des placements | 75,289 | 79,302 |
| CH 1 Charges de gestion des placements | (7,897) | (7,962) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 67,391 | 71,340 |
| CH 2 Autres charges | (24,301) | (23,924) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 43,090 | 47,416 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation | 10 | 9 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 43,100 | 47,426 |
| PR 4 Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (10) | (9) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (14,963) | (10,025) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 10,748 | 8,538 |
| Frais de négociation de titres | (369) | (1,163) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 38,505 | 44,767 |
SICAV AVENIR
Société d'investissement à capital variable
Siège social : 34, rue Hédi Karray 1004 El Menzah IV
R.C : B 1514 2000 __RNE: 0438803G
Etat de variation de l'actif net au 31 décembre 2024
| en dinars | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| AN 1 Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 43,090 | 47,416 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (14,963) | (10,025) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | 10,748 | 8,538 |
| Frais de négociation de titres | (369) | (1,163) |
| AN 2 Distribution des dividendes | (47,443) | (46,196) |
| AN 3 Transactions sur le capital | ||
| a- Souscriptions | 594 | 549 |
| Capital | 592 | 540 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | (7) | 1 |
| Régularisation des sommes distribuables | 10 | 9 |
| a- Rachats | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes non distribuables de l'exercice | 0 | 0 |
| Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | (8,344) | (881) |
| AN 4 Actif Net | ||
| en début d'exercice | 1,145,382 | 1,146,263 |
| en fin d'exercice | 1,137,038 | 1,145,382 |
| AN 5 Nombre d'actions | ||
| en début d'exercice | 20,397 | 20,387 |
| en fin d'exercice | 20,408 | 20,397 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 55.715 | 56.154 |
| AN 6 Taux de rendement annuel | 3.36% | 3.90% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF