تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
31-12-2024
( دينار تونسي)
| الاصول | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 4 986 586 | 4 523 676 |
| أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها | ||
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 4 195 419 | 4 138 709 |
| خ- قيم اخري | 791 168 | 384 967 |
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | 1 418 478 | 1 197 708 |
| أ- التوظيفات النقدية | ||
| ب - السيولة | 1 418 478 | 1 197 708 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 178 391 | |
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| مجموع الاصول | 6 405 065 | 5 899 775 |
| الخصوم | ||
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 14 987 | 14 609 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 52 267 | 129 951 |
| مجموع الخصوم | 67 254 | 144 560 |
| الاصول الصافية | ||
| أصل صافي 1 - رأس المال | 6 237 237 | 5 668 906 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 100 573 | 86 309 |
| أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 59 | 11 |
| ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 100 514 | 86 298 |
| الاصول الصافية | 6 337 811 | 5 755 214 |
| مجموع الخصوم والاصول الصافية | 6 405 065 | 5 899 775 |
الصفحة العلوية
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
31/12/2024
( دينار تونسي )
| البيان | 01/01/2024 31/12/2024 | 01/01/2023 31/12/2023 |
|---|---|---|
| ايراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 220 196 | 176 622 |
| أ – حصص الارباح / ب – مداخيل الرقاع والقيم المماثلة / ج – مداخيل القيم الاخري | 180 143 / 40 053 | 156 143 / 20 479 |
| ايراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 27 545 | 58 131 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 247 741 | 234 753 |
| اعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات | 105 610 | 107 987 |
| دخل التوظيفات الصافي | 142 131 | 126 765 |
الصفحة السفلية (تتمة الجدول)
| البيان | 01/01/2024 31/12/2024 | 01/01/2023 31/12/2023 |
|---|---|---|
| ايراد 3– ايرادات أخرى / اعباء 2 – أعباء أخرى | 2 065 / 43 645 | 3 236 / 43 344 |
| نتيجة الاستغلال | 100 551 | 86 658 |
| ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال | -37 | -360 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 100 514 | 86 298 |
| ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) | 37 | 360 |
| تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة علي السندات | 561 840 | -49 205 |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة علي التفويت في السندات | 21 401 | -201 677 |
| نفقات تداول السندات | -10 499 | -17 444 |
| تسوية المبالغ غير القابلة للتوزيع / تسوية المبالغ القابلة للتوزيع / حق الدخول | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 673 293 | -181 668 |
صفحة 678
عدد 34
عربية سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغيير الاصول الصافية
31-12-2024
( دينار تونسي)
| 01/01/2024 / 31/12/2024 | 01/01/2023 / 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 - تغيير الاصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| أ - نتيجة الاستغلال | 100 561 | 86 658 |
| ب - تغيير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة علي السندات | 561 840 | -49 205 |
| ج - زوائد أو نواقص القيمة المحققة علي التفويت في السندات | 21 401 | -201 677 |
| د - نفقات تداول السندات | -10 499 | -17 444 |
| تغيير أصول صافية 2 - توزيع حصص الارباح | -86 250 | -99 398 |
| تغيير أصول صافية 3 - معاملات علي رأس المال | ||
| أ - اكتتابات | ||
| رأس المال | 62 | 65 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -5 | 72 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| حقوق الدخول | 1 | 1 |
| ب - اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -4 652 | -26 959 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 184 | 1 638 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -36 | -360 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | 582 596 | -306 610 |
| تغيير أصول صافية 4 -الاصول الصافية | ||
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 5 755 214 | 6 061 824 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 6 337 811 | 5 755 214 |
| أ - في بداية السنة المحاسبية | 91 366 | 91 780 |
| ب - في نهاية السنة المحاسبية | 91 292 | 91 366 |
| قيمة التصفية | 69,424 | 62,991 |
| تغيير أصول صافية 6 - نسبة المردود السنوي | 11,71% | -2,99% |