Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE I
les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
Etats Financiers Annuels
BILAN
ARRETE AU 31/12/2024
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | 4 986 586 | 4 523 676 |
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 4 195 419 | 4 138 709 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 791 168 | 384 967 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 1 418 478 | 1 197 708 |
| a- Placements monétaires | - | - |
| b- Disponibilités | 1 418 478 | 1 197 708 |
| AC3- Créances d'exploitation | - | 178 391 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 6 405 065 | 5 899 775 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 14 987 | 14 609 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 52 267 | 129 951 |
| TOTAL PASSIF | 67 254 | 144 560 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 6 237 237 | 5 668 906 |
| CP2- Sommes distribuables | 100 573 | 86 309 |
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 59 | 11 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice en cours | 100 514 | 86 298 |
| ACTIF NET | 6 337 811 | 5 755 214 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 6 405 065 | 5 899 775 |
ARABIA SICAV
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Agrément du 17 mars 1994 n° 280
ANNEXE II
Etats Financiers Annuels
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2024
(Exprimé en dinars)
| Du 01/01/2024 Au 31/12/2024 | Du 01/01/2023 Au31/12/2023 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | 220 196 | 176 622 |
| a- Dividendes | 180 143 | 156 143 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 40 053 | 20 479 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 27 545 | 58 131 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 247 741 | 234 753 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 105 610 | 107 987 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 142 131 | 126 765 |
| PR 3- Autres produits | 2 065 | 3 236 |
| CH 2- Autres charges | 43 645 | 43 344 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 100 551 | 86 658 |
| PR 4- Régularisations du résultat d'exploitation | -37 | -360 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 100 514 | 86 298 |
| 0 | ||
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 37 | 360 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 561 840 | -49 205 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 21 401 | -201 677 |
| _ Frais de négociation de titres | -10 499 | -17 444 |
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 673 293 | -181 668 |
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ANNEXE III
Etats Financiers Annuels
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2024
| Du01/01/2024 Au31/12/2024 | Du01/01/2023 Au31/12/2023 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Resultat d 'Exploitation | 100 551 | 86 658 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 561 840 | -49 205 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 21 401 | -201 677 |
| d- Frais de négociation de titres | -10 499 | -17 444 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -86 250 | -99 398 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 62 | 65 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -5 | 72 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 0 | 0 |
| _ Droits d' entrée | 1 | 1 |
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -4 652 | -26 959 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 184 | 1 638 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -36 | -360 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | 582 596 | -306 610 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de période | 5 755 214 | 6 061 824 |
| b- en fin de période | 6 337 811 | 5 755 214 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de période | 91 366 | 91 780 |
| b- en fin de période | 91 292 | 91 366 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 69,424 | 62,991 |