الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في
31/12/2024
( دينار تونسي)
| 31/12/2023 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ايراد 1 – مداخيل محفظة السندات | ||
| 73 403 | 85 127 | أ – حصص الارباح |
| 2 559 384 | 2 338 152 | ب – مداخيل الرقاع والقيم / المماثلة |
| ج – مداخيل القيم الاخري | ||
| 789 426 | 1 067 763 | ايراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية |
| 3 422 212 | 3 491 042 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 592 816 | 573 315 | اعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات |
| 2 829 396 | 2 917 727 | دخل التوظيفات الصافي |
| أيراد 3- ايرادات أخري | ||
| 105 748 | 106 468 | أعباء 2 – أعباء أخري |
| 2 723 648 | 2 811 259 | نتيجة الاستغلال |
| -69 893 | -404 248 | ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال |
| 2 653 754 | 2 407 011 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 69 893 | 404 248 | ايراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال ( الغاء) |
| 124 860 | 91 233 | تغيير زوائد (أو نواقص ) القيمة / المحتملة علي السندات |
| 583 222 | 641 295 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة / علي التفويت في السندات |
| -810 | -2 306 | نفقات تداول السندات |
| 3 430 920 | 3 541 481 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الاصول الصافية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2024
( دينار تونسي)
| البيان | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| تغيير أصول صافية 1 – تغيير الاصول الصافية الناتج / عن عمليات الاستغلال | ||
| أ – نتيجة الاستغلال | 2 811 259 | 2 723 648 |
| ب – تغيير زوائد ( أو نواقص) / القيمة المحتملة علي السندات | 91 233 | 124 860 |
| ج – زوائد أو نواقص القيمة المحققة / علي التفويت في السندات | 641 295 | 583 222 |
| د – نفقات تداول السندات | -2 306 | -810 |
| تغيير أصول صافية 2 – توزيع حصص الارباح | -2 725 202 | -2 265 148 |
| تغيير أصول صافية 3 – معاملات علي رأس المال | ||
| أ – اكتتابات | ||
| رأس المال | 60 607 953 | 72 176 708 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 408 132 | 369 365 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 1 481 214 | 1 633 594 |
| حقوق الدخول | ||
| ب – اعادة الشراء | ||
| رأس المال | -71 091 122 | -67 558 225 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -486 065 | -403 448 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -1 813 637 | -1 470 684 |
| حقوق الخروج | ||
| تغيير الاصول الصافية | -10 077 246 | 5 913 081 |
| تغيير أصول صافية 4 –الاصول الصافية | ||
| أ – في بداية السنة المحاسبية | 64 325 286 | 58 412 205 |
| ب – في نهاية السنة المحاسبية | 54 248 041 | 64 325 286 |
| أ – في بداية السنة المحاسبية | 571 583 | 528 432 |
| ب – في نهاية السنة المحاسبية | 474 757 | 571 583 |
| قيمة التصفية | 114,265 | 112,539 |
| تغيير أصول صافية 6 – نسبة المردود السنوي | 5,66% | 5,29% |
تم نشر القوائم المالية بالكامل في النشرة الرسمية للسوق المالية
سندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في
31-12-2023
(دينار تونسي)
| 31/12/2023 | 31/12/2023 | الاصول |
|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | ||
| 3 222 224 | 2 691 895 | أ-الاسهم والقيم المماثلة والحقوق المتصلة بها |
| 45 835 546 | 39 583 566 | ب- الرقاع والقيم المماثلة |
| خ- قيم اخري | ||
| أصل 2- التوظيفات النقدية والسيولة | ||
| 4 076 111 | 3 005 927 | أ- التوظيفات النقدية |
| 11 293 412 | 9 026 144 | ب - السيولة |
| 130 | 33 202 | أصل 3- مستحقات الاستغلال |
| أصل 4 – أصول أخري | ||
| 64 427 423 | 54 340 733 | مجموع الاصول |
| الخصوم | ||
| 26 997 | 24 701 | خصم 1 – متعاملون دائنون |
| 75 139 | 67 992 | خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون |
| 102 136 | 92 693 | مجموع الخصوم |
| الاصول الصافية | ||
| 61 671 476 | 51 840 596 | أصل صافي 1 – رأس المال |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | ||
| 56 | 433 | أ – مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 2 653 754 | 2 407 011 | ب – مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 64 325 286 | 54 248 041 | الاصول الصافية |
| 64 427 423 | 54 340 733 | مجموع الخصوم والاصول الصافية |