ANNEXE I
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
Les états financiers sont intégralement publiés au journal officiel du CMF
ETATS FINANCIERS ANNUELS
BILAN
ARRETE AU 31/12/2024
(Exprimé en dinars)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| AC1- PORTEFEUILLE-TITRES | ||
| a- Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 2 691 894,502 | 3 222 224 |
| b- Obligations et valeurs assimilées | 39 583 566 | 45 835 546 |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | ||
| a- Placements monétaires | 3 005 927 | 4 076 111 |
| b- Disponibilités | 9 026 144 | 11 293 412 |
| AC3- Créances d'exploitation | 33 202 | 130 |
| AC4- Autres actifs | ||
| TOTAL ACTIF | 54 340 733 | 64 427 423 |
| PASSIF | ||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 24 701 | 26 997 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 67 992 | 75 139 |
| TOTAL PASSIF | 92 693 | 102 136 |
| ACTIF NET | ||
| CP1- Capital | 51 840 596,250 | 61 671 476 |
| CP2- Sommes distribuables | ||
| a- Sommes distribuables des exercices antérieurs | 433,433 | 56 |
| b- Sommes distribuables de l'exercice | 2 407 011,058 | 2 653 754 |
| ACTIF NET | 54 248 041 | 64 325 286 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 54 340 733 | 64 427 423 |
SANADETT SICAV
ANNEXE II
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
parue au J.O.R.T n° 59 du 24 Juillet 2001
Agrément du 01 Aout 2000 n° 938
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2024
(Exprimé en dinars)
| 01/01/2024 31/12/2024 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| PR 1- Revenus de portefeuille-titres | ||
| a- Dividendes | 85 127 | 73 403 |
| b- Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2 338 152 | 2 559 384 |
| PR 2- Revenus des placements monétaires | 1 067 763 | 789 426 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 3 491 042 | 3 422 212 |
| CH 1- Charges de gestion des placements | 573 315 | 592 816 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 2 917 727 | 2 829 396 |
| PR 3- Autres produits | ||
| CH 2- Autres charges | 106 468 | 105 748 |
| RESULTAT D EXPLOITATION | 2 811 259 | 2 723 648 |
| PR 5- Régularisations du résultat d'exploitation | -404 248 | -69 893 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 2 407 011 | 2 653 754 |
| PR 4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 404 248 | 69 893 |
| _ Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 91 233 | 124 860 |
| _ Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession des titres | 641 295 | 583 222 |
| _ Frais de négociation de titres | -2 306 | -810 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 3 541 481 | 3 430 920 |
SANADETT SICAV
Société régie par la loi n° 2001-83 du 24 Juillet 2001
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ANNEXE III
ETATS FINANCIERS ANNUELS
ETAT DE VARIATION DE L ACTIF NET
ARRETE AU 31/12/2024
| 01/01/2024 31/12/2024 | 01/01/2023 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| AN 1- VARIATION DE L ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| a- Résultat d'Exploitation | 2 811 259 | 2 723 648 |
| b- Variation des plus ( ou moins ) values potentielles sur titres | 91 233 | 124 860 |
| c- Plus ( ou moins ) values réalisées sur cession de titres | 641 295 | 583 222 |
| d- Frais de négociation de titres | -2 306 | -810 |
| AN 2- DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | -2 725 202 | -2 265 148 |
| AN 3- TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | ||
| a- Souscriptions | ||
| _ Capital | 60 607 953 | 72 176 708 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | 408 132 | 369 365 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | 1 481 214 | 1 633 594 |
| _ Droits d'entrée | ||
| b- Rachats | ||
| _ Capital | -71 091 122 | -67 558 225 |
| _ Régularisation des sommes non distribuables | -486 065 | -403 448 |
| _ Régularisation des sommes distribuables | -1 813 637 | -1 470 684 |
| _ Droit de sortie | ||
| VARIATION DE L ACTIF NET | -10 077 246 | 5 913 081 |
| AN 4- ACTIF NET | ||
| a- en début de L'exercice | 64 325 286 | 58 412 205 |
| b- en fin de l'exercice | 54 248 041 | 64 325 286 |
| AN 5- NOMBRE D'ACTIONS | ||
| a- en début de l'exercice | 571 583 | 528 432 |
| b- en fin de l'exercice | 474 757 | 571 583 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 114,265 | 112,539 |
| AN6- TAUX DE RENDEMENT | 5,66% | 5,29% |