الجدول 1: قائمة النتائج المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2023 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 21,451,110 | 26,766,021 |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة / مداخيل أسهم شركات التوظيف الجماعي | 21,358,410 / 92,700 | 26,688,251 / 77,770 |
| مداخيل التوظيفات النقدية | 18,273,205 | 19,457,708 |
| ايرادات اتفاقيات اعادة الشراء | 10,160,684 | 14,788,871 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 49,884,999 | 61,012,600 |
| أعباء التصرف في التوظيف | (5,771,395) | (7,052,117) |
| نقل التوظيفات الصافي | 44,113,604 | 53,960,483 |
| أعباء أخرى | (831,681) | (964,074) |
| نتيجة الاستغلال | 43,281,923 | 52,996,409 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | (1,032,036) | 751,397 |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 42,249,887 | 53,747,806 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | (751,397) | 1,032,036 |
| تغيير زوائد (أو نقائص) القيمة المحتملة على السندات | 116,346 | 41,551 |
| زوائد (أو نقائص) القيمة المحققة على التوظيف في السندات | 151,841 | 66,043 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 43,389,517 | 53,264,596 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في الشريعة الرسمية لهيئة السوق المالية
الجدول 2: الموازنة المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2023 | سنة 2024 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 322,340,517 | 417,432,936 |
| الرقاع و القيم المماثلة / أسهم شركات ذات رأس مال متغير | 319,396,376 / 2,944,141 | 394,030,570 / 23,402,366 |
| التوظيفات النقدية و السيولة | 300,524,308 | 362,958,505 |
| التوظيفات النقدية | 275,187,465 | 319,602,128 |
| السيولة | 25,336,843 | 43,356,377 |
| ديون الاستغلال | 62,092 | 30,583 |
| مجموع الأصول | 622,926,917 | 780,422,024 |
| الخصوم | ||
| دائنون متعاملون | 1,527,694 | 1,908,854 |
| دائنون مختلفون أخرون | 7,351,472 | 269,374 |
| مجموع الخصوم | 8,879,166 | 2,178,227 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 571,797,864 | 724,495,991 |
| المبلغ القابل للتوزيع للعام الحالي | 42,249,887 | 53,747,806 |
| مجموع الأصول الصافية | 614,047,751 | 778,243,797 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 622,926,917 | 780,422,024 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في الشريعة الرسمية لهيئة السوق المالية
صفحة 1016 عدد 45
ص 1017شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير فيداليتي بلوس
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف الب
المعرف الوحيد رقم S/1566945
المعرف الجبائي عدد 000MA1566945/S
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
الوحدة الدينار
| البيان | سنة 2024 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 53,264,596 | 43,389,517 |
| نتيجة الاستغلال | 52,996,409 | 43,281,923 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 116,346 | 41,551 |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 151,841 | 66,043 |
| معاملات على رأس المال | 110,931,449 | 67,281,547 |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 998,630,302 | 963,017,299 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 73,948,884 | 63,057,301 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 41,302,965 | 34,306,769 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (896,032,890) | (898,893,738) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (66,366,243) | (58,867,279) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (40,551,569) | (35,338,805) |
| تغير الاصول الصافية | 164,196,045 | 110,671,064 |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية (رأس المال الأصلي) | 614,047,751 | 503,376,687 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 778,243,797 | 614,047,751 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 4,312,609 | 3,797,254 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 5,086,421 | 4,312,609 |
| قيمة التصفية | 153.004 | 142.384 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية