Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Taxis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Portefeuille-titres | 417,432,936 | 322,340,517 |
| Obligations et valeurs assimilées | 394,030,570 | 319,396,376 |
| Titres OPCVM | 23,402,366 | 2,944,141 |
| Placements monétaires et disponibilités | 362,950,505 | 300,524,308 |
| Placements monétaires | 319,602,128 | 275,187,465 |
| Disponibilités | 43,356,377 | 25,336,843 |
| Créances d'exploitation | 30,583 | 62,092 |
| TOTAL ACTIF | 780,422,024 | 622,926,917 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 1,908,854 | 1,527,694 |
| Autres créditeurs divers | 269,374 | 7,351,472 |
| TOTAL PASSIF | 2,178,227 | 8,879,166 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 724,495,991 | 571,797,864 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice | 53,747,806 | 42,249,887 |
| ACTIF NET | 778,243,797 | 614,047,751 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 780,422,024 | 622,926,917 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 26,766,021 | 21,451,110 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 26,688,251 | 21,358,410 |
| Revenus des titres OPCVM | 77770 | 92700 |
| Revenus des placements monétaires | 19,457,708 | 18,273,205 |
| Revenus des prises en pension | 14,788,871 | 10,160,684 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 61,012,600 | 49,884,999 |
| Charges de gestion des placements | (7,052,117) | (5,771,395) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 53,960,483 | 44,113,604 |
| Autres charges | (964,074) | (831,681) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 52,996,409 | 43,281,923 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 751,397 | (1,032,036) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 53,747,806 | 42,249,887 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (751,397) | 1,032,036 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 116,346 | 41,551 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 151,841 | 66,045 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 53,264,596 | 43,389,517 |
FIDELITY SICAV PLUS
Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique: 1566945/S
MF 000MA1566945/S
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 53,264,596 | 43,389,517 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 52,996,409 | 43,281,923 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 116,346 | 41,551 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 151,841 | 66,043 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 110,931,449 | 67,281,547 |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 998,630,302 | 963,017,299 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 73,948,884 | 63,057,301 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 41,302,965 | 34,306,769 |
| Rachats | ||
| - Capital | (896,032,890) | (898,893,738) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (66,366,243) | (58,867,279) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (40,551,569) | (35,338,805) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 164,196,045 | 110,671,064 |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice (capital initial) | 614,047,751 | 503,376,687 |
| En fin de l'exercice | 778,243,797 | 614,047,751 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 4,312,609 | 3,797,254 |
| En fin de l'exercice | 5,086,421 | 4,312,609 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 153,004 | 142,384 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
0.074084898