شركة استثمار ذات رأس مال متغير – عمارة ع ج، الطابق الثاني، ضفاف البحيرة 1053
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567L
قائمة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
الوحدة: الدينار
| البيان | سنة 2024 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| مداخيل محفظة السندات | 3,117,669 | 2,723,970 |
| مداخيل الريع و القيم المماثلة | 2,918,894 | 2,605,923 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 198,775 | 118,047 |
| إيرادات اتفاقيات إعادة الشراء | 1,293,829 | 1,563,573 |
| الإيرادات التوظيفات النقدية | 859,211 | 695,113 |
| مجموع مداخيل التوظيف | 5,270,709 | 4,982,656 |
| أعباء التصرف في التوظيفات | (603,943) | (585,205) |
| دخل التوظيفات الصافي | 4,666,766 | 4,397,451 |
| أعباء أخرى | (92,090) | (124,808) |
| نتيجة الاستغلال | 4,574,676 | 4,272,643 |
| تسوية نتيجة الاستغلال | 15,986 | (390,194) |
| مبلغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 4,590,663 | 3,882,449 |
| تسوية نتيجة الاستغلال المحتملة على السندات | 390,194 | (15,986) |
| تغيير زوائد (أو نقاص) القيمة المحققة على التوظيفات في السندات | (51,644) | 154,732 |
| زوائد (أو نقاص) القيمة المحققة على السندات | 167,951 | (115,528) |
| مصاريف المفاوضة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 4,388,950 | 4,613,880 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في الرسمية لهيئة السوق المالية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر
السنة المحاسبية
الوحدة: الدينار
| الأصول | سنة 2024 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 44,781,286 | 43,800,648 |
| الريع و القيم المماثلة | 41,488,277 | 41,051,020 |
| أسهم شركات استثمار ذات رأس مال متغير | 3,293,009 | 2,749,628 |
| التوظيفات النقدية والسيولة | 23,988,646 | 17,777,538 |
| التوظيفات النقدية | 20,931,119 | 12,974,901 |
| السيولة | 3,057,526 | 4,802,637 |
| ديون الاستغلال | 17,712 | 648,704 |
| مجموع الأصول | 68,787,644 | 62,226,890 |
| الخصوم | سنة 2024 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| دائنون متعاملون | 148,726 | 141,767 |
| دائنون مختلفون أخرون | 5,106 | 1,731,704 |
| مجموع الخصوم | 153,832 | 1,873,471 |
| الأصول الصافية | سنة 2024 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| رأس المال | 64,042,612 | 56,470,731 |
| فائض التوزيع العام الماضي | 537 | 239 |
| المبلغ القابل للتوزيع العام الحالي | 4,590,663 | 3,882,449 |
| مجموع الأصول الصافية | 68,633,811 | 60,353,419 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 68,787,644 | 62,226,890 |
تم نشر القوائم المالية بإكملها في الرسمية لهيئة السوق المالية
ص 1019رقاعية فيداليتي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني ضفاف البحيرة 1053
المعرف الوحيد رقم L0788567
المعرف الجبائي عدد 000 LPM 788567
قائمة تغير الاصول الصافية
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر
| البيان | سنة 2024 | سنة 2023 |
|---|---|---|
| الوحدة الدينار | ||
| تغيرات الاصول الصافية الناتجة عن عمليات الاستغلال | 4,613,880 | 4,388,950 |
| نتيجة الاستغلال | 4,574,676 | 4,272,643 |
| تغيير زيادة (او نقصان) القيمة المحتملة على السندات و القروض | 154,732 | (51,644) |
| زيادة (او نقصان) القيمة المحققة على التفويت في السندات | (115,528) | 167,951 |
| توزيع المرابيح | (5,036,194) | (2,400,272) |
| معاملات على رأس المال | 8,702,707 | (4,628,350) |
| اكتتابات | ||
| رأس المال | 256,086,820 | 301,820,953 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | (28,912) | (8,026) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 15,527,438 | 14,365,833 |
| اعادة الشراء | ||
| رأس المال | (248,569,011) | (305,696,293) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية الغير قابلة للتوزيع | 43,780 | (35,029) |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | (14,357,409) | (15,075,788) |
| تغيير الاصول الصافية | 8,280,393 | (2,639,672) |
| الاصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 60,353,419 | 62,993,091 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 68,633,811 | 60,353,419 |
| عدد الاسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 549,111 | 586,843 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 622,213 | 549,111 |
| قيمة التصفية | 110.306 | 109.911 |
تم نشر القوائم المالية بأكملها في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية