Green Center Bloc "C" 2ème Etage
Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| BILAN (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
| Portefeuille-titres | 44,781,286 | 43,800,648 |
| Obligations et valeurs assimilées | 41,488,277 | 41,051,020 |
| Titres OPCVM | 3,293,009 | 2,749,628 |
| Placements monétaires et disponibilités | 23,988,646 | 17,777,538 |
| Placements monétaires | 20,931,119 | 12,974,901 |
| Disponibilités | 3,057,526 | 4,802,637 |
| Créances d'exploitation | 17,712 | 648,704 |
| TOTAL ACTIF | 68,787,644 | 62,226,890 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 148,726 | 141,767 |
| Autres créditeurs divers | 5,106 | 1,731,704 |
| TOTAL PASSIF | 153,832 | 1,873,471 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 64,042,612 | 56,470,731 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 537 | 239 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 4,590,663 | 3,882,449 |
| ACTIF NET | 68,633,811 | 60,353,419 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 68,787,644 | 62,226,890 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
| ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| Revenus du portefeuille-titres | 3,117,669 | 2,723,970 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 2,918,894 | 2,605,923 |
| Revenus des titres OPCVM | 198,775 | 118,047 |
| Revenus des placements monétaires | 859,211 | 695,113 |
| Revenus des prises en pension | 1,293,829 | 1,563,573 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 5,270,709 | 4,982,656 |
| Intérêts des mises en pensions | ||
| Charges de gestion des placements | (603,943) | (585,205) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 4,666,766 | 4,397,451 |
| Autres charges | (92,090) | (124,808) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 4,574,676 | 4,272,643 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 15,986 | (390,194) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 4,590,663 | 3,882,449 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (15,986) | 390,194 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 154,732 | (51,644) |
| Variation des plus ou moins values réalisées sur titres | (115,528) | 167,951 |
| Frais de négociation | ||
| RÉSULTAT DE LA PERIODE | 4,613,880 | 4,388,950 |
Les Etats financiers dans leurs intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF
p. 960FIDELITY OBLIGATIONS SICAV
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Les Berges du Lac Tunis 1053
Identifiant unique : 0788567L
MF 788567 LPM 000
| ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET (Montants exprimés en dinars) | ||
|---|---|---|
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
| VARIATION DEL'ACTIF NET RESULTANT | 4,613,880 | 4,388,950 |
| DES OPERATIONSD'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 4,574,676 | 4,272,643 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 154,732 | (51,644) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | (115,528) | 167,951 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (5,036,194) | (2,400,272) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 8,702,707 | (4,628,350) |
| Capital initial | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 256,086,820 | 301,820,953 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (28,912) | (8,026) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 15,527,438 | 14,365,833 |
| Rachats | ||
| - Capital | (248,569,011) | (305,696,293) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 43,780 | (35,029) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (14,357,409) | (15,075,788) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 8,280,393 | (2,639,672) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 60,353,419 | 62,993,091 |
| En fin de période | 68,633,811 | 60,353,419 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 549,111 | 586,843 |
| En fin de période | 622,213 | 549,111 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110.306 | 109.911 |
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