الموازنة والحسابات المالية
العامة الرقاعية سيكاف
16 شارع جان جوراس تونس1001
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
يطبّق عليها القانون عدد 83-2001 المؤرخ في24 جويلية 2001
المتعلق بإصدار مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 2000/01/10
المعرف الوحيد في السجل التجاري الوطني:E 0514183
موازنة السنة المحاسبية المقفلة في 31 ديسمبر 2024
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | إيضاح | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصول | |||
| حافظة الأوراق- أسهم | 4 | 5 171 894,634 | 5 140 268,503 |
| رقاع وأوراق مشابهة | 4 671 673,269 | 4 640 976,507 | |
| أسهم مؤسسات التوظيف الجماعي | 500 221,365 | 499 291,996 | |
| توظيف مالي وسيولة | 5 188 725,686 | 5 032 552,088 | |
| توظيف مالي | 5 | 3 734 834,835 | 2 986 670,966 |
| سيولة | 453 890,851 | 2 045 881,916 | |
| قروض الاستغلال | 6 | 2 784,927 | 7 120,266 |
| مجموع الأصول | 10 363 405,247 | 10 179 941,651 | |
| خصوم | |||
| متدخلون دائنون | 7 | 21 517,306 | 21 069,104 |
| دائنون آخرون | 8 | 13 095,202 | 13 915,071 |
| مجموع الخصوم | 34 612,508 | 34 984,175 | |
| أصول صافية | |||
| رأس مال | 9 | 9 801 294,814 | 9 639 352,398 |
| مبالغ للتوزيع | |||
| مبالغ للتوزيع للسنة الحالية | 527 497,925 | 505 605,078 | |
| أصول صافية | 10 328 792,739 | 10 144 957,476 | |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 10 363 405,247 | 10 179 941,651 |
قائمة النتائج
(المبالغ بالدينار التونسي)
| 2023/12/31 | 2024/12/31 | ||
|---|---|---|---|
| 427 136,282 | 342 913,537 | 10 | عائدات حافظة الأوراق-أسهم |
| 416 731,962 / 10 404,320 | 331 335,297 / 11 578,240 | عائدات الرقاع والأوراق المشابهة / عائدات مؤسسات التوظيف الجماعي | |
| 309 748,495 | 210 767,791 | 11 | عائدات التوظيف المالي |
| 112 241,564 | 73 545,886 | 12 | عائدات اتفاقيات إعادة الشراء * |
| 634 363,294 | 627 227,214 | مجموع عائدات التوظيف | |
| (69 587,710) | (66 852,666) | 13 | أعباء التصرف في التوظيف |
| 564 775,584 | 560 374,548 | عائدات التوظيف الصافية | |
| (23 161,248) | (22 770,227) | 14 | أعباء أخرى |
| 541 614,336 | 537 604,321 | ناتج الاستغلال | |
| (36 009,258) | (10 106,396) | تعديل ناتج الاستغلال | |
| 505 605,078 | 527 497,925 | مبالغ للتوزيع متعلقة بالسنة | |
| 36 009,258 | 10 106,396 | تعديل ناتج الاستغلال (شطب) | |
| 67 944,111 | 101 672,952 | 4 | الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم |
| 13 972,311 | (20 511,032) | 4 | تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم |
| 595 586,136 | 618 766,241 | نتيجة السنة |
Image 1
قائمة تغيّر الأصول الصافية
(المبالغ بالدينار التونسي)
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| تغيّر الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | 618 766,241 | 595 586,136 |
| ناتج الاستغلال | 537 604,321 | 541 614,336 |
| تغيّر الزيادة (أو النقص) المفترضة في قيمة أسهم | (20 511,032) | (13 972,311) |
| الربح أو الخسارة المتأتية من التفويت في الأسهم | 101 672,952 | 67 944,111 |
| تداول في رأس المال | (434 930,978) | (1 941 485,706) |
| الاكتتاب | ||
| - رأس المال | 17 613 506,735 | 47 134 057,314 |
| - تعديل المبالغ غير المعدة للتوزيع | 956 349,537 | 2 841 733,300 |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | 509 919,578 | 1 447 962,536 |
| الاسترداد | ||
| - رأس المال | (18 014 054,377) | (48 931 024,092) |
| - تعديل المبالغ غير المعدة للتوزيع | (980 626.477) | (2 950 242,970) |
| - تعديل المبالغ المعدة للتوزيع | (520 025,974) | (1 477 971,794) |
| تغير الأصول الصافية | 183 835,263 | (1 435 899,570) |
Image 2
| البيان | 2024/12/31 | 2023/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول الصافية | ||
| في بداية الفترة | 10 144 957,476 | 12 088 703,618 |
| في نهاية الفترة | 10 328 792,740 | 11 490 857,046 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 72 822 | 87 244 |
| في نهاية الفترة | 69 796 | 72 822 |
| قيمة التصفية | 147,985 | 139,312 |
| نسبة المردودية | 6,23% | 5,77% |
وقع اصدار الموازنات المالية ل "العامة الرقاعية سيكاف" في مجملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية