GENERALE OBLIG-SICAV
16, Avenue Jean Jaurès, 1001 Tunis
Société d'Investissement à Capital Variable
Régie par la Loi 2001-83 du 24-07-2001 portant promulgation du Code des
Organismes des Placements Collectifs
Agrément du Ministre des Finances du 10/01/2000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 0514183 E
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | Note | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 4 | 5 171 894,634 | 5 140 268,503 |
| Obligations et valeurs assimilées | 4 671 673,269 | 4 640 976,507 | |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 500 221,365 | 499 291,996 | |
| Placements monétaires et disponibilités | 5 188 725,686 | 5 032 552,882 | |
| Placements monétaires | 5 | 3 734 834,835 | 2 986 670,966 |
| Disponibilités | 1 453 890,851 | 2 045 881,916 | |
| Créances d'exploitation | 6 | 2 784,927 | 7 120,266 |
| TOTAL ACTIF | 10 363 405,247 | 10 179 941,651 | |
| PASSIF | |||
| Opérateurs créditeurs | 7 | 21 517,306 | 21 069,104 |
| Autres créditeurs divers | 8 | 13 095,202 | 13 915,071 |
| TOTAL PASSIF | 34 612,508 | 34 984,175 | |
| ACTIF NET | |||
| Capital | 9 | 9 801 294,814 | 9 639 352,398 |
| Sommes distribuables | |||
| Sommes distribuables de l'exercice | 527 497,925 | 505 605,078 | |
| ACTIF NET | 10 328 792,739 | 10 144 957,476 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 363 405,247 | 10 179 941,651 |
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisien)
| Note | Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 10 | 342 913,537 | 427 136,282 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 331 335,297 | 416 731,962 | |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 11 578,240 | 10 404,320 | |
| Revenus des placements monétaires | 11 | 210 767,791 | 204 931,412 |
| Revenus des prises en pension | 12 | 73 545,886 | 2 295,600 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 627 227,214 | 634 363,294 | |
| Charges de gestion des placements | 13 | (66 852,666) | (69 587,710) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 560 374,548 | 564 775,584 | |
| Autres charges | 14 | (22 770,227) | (23 161,248) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 537 604,321 | 541 614,336 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (10 106,396) | (36 009,258) | |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 527 497,925 | 505 605,078 | |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 10 106,396 | 36 009,258 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 4 | 101 672,952 | 67 944,111 |
| Variation plus (ou moins) values potentielles sur titres | 4 | (20 511,032) | (13 972,311) |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 618 766,241 | 595 586,136 |
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 618 766,241 | 595 586,136 |
| Résultat d'exploitation | 537 604,321 | 541 614,336 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | (20 511,032) | (13 972,311) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 101 672,952 | 67 944,111 |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | (434 930,978) | (1 941 485,706) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 17 613 506,735 | 47 134 057,314 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 956 349,537 | 2 841 733,300 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 509 919,578 | 1 447 962,536 |
| Rachats | ||
| - Capital | (18 014 054,377) | (48 931 024,092) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (980 626.477) | (2 950 242,970) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (520 025,974) | (1 477 971,794) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 183 835,263 | (1 345 899,570) |
| ACTIF NET | ||
| En début de l'exercice | 10 144 957,476 | 11 490 857,046 |
| En fin de l'exercice | 10 328 792,740 | 10 144 957,476 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de l'exercice | 72 822 | 87 244 |
| En fin de l'exercice | 69 796 | 72 822 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 147,985 | 139,312 |
| TAUX DE RENDEMENT | 6,23% | 5,77% |
Les états financiers de Générale Oblig Sicav sont publiés dans leur intégralité dans le Bulletin Officiel du CMF.