مكسـولا للاستثمار سيـكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : نهج لاك ليمان – مركب النورز – 1053 ضفاف البحيرة تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 1 352 880,808 | 551 440,199 |
| الرقاع والقيم النظيرة | 1 223 121,236 | 527 400,806 |
| سندات مؤسسات التوظيف الجماعي | 129 759,572 | 24 039,393 |
| التوظيفات المالية والإيداعات | 1 303 384,490 | 491 369,338 |
| التوظيفات المالية | 1 303 384,490 | 491 369,338 |
| إيداعات | - | - |
| حسابات مدينة | 2 809,006 | 1 248,428 |
| مجموع الأصول | 2 659 074,304 | 1 044 057,965 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 9 653,689 | 4 313,401 |
| حسابات مزودة أخرى | 3 345,163 | 268,461 |
| مجموع الخصوم | 12 998,852 | 4 581,862 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 2 518 835,009 | 1 005 492,954 |
| المبالغ القابلة التوزيع | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة التوزيع | 11,858 | 6,118 |
| مبالغ السنوات المحاسبية القابلة التوزيع | 127 228,585 | 33 977,031 |
| الأصول الصافية | 2 646 075,452 | 1 039 476,103 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 2 659 074,304 | 1 044 057,965 |
مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : نهج لاك ليمان – مركب النورز – 1053 ضفاف البحيرة تونس
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2024 (بالدينار)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 41 191,000 | 32 091,839 |
| مداخيل الرقاع و القيم النظيرة | 41 191,000 | 32 091,839 |
| مداخيل الإيداعات المالية | 4 051,955 | 5 393,750 |
| إيرادات إتفاقيات إعادة الشراء | 88 095,118 | 15 698,755 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 133 338,073 | 53 184,344 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | (23 364,380) | (16 839,620) |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 109 973,693 | 36 344,724 |
| مصاريف أخرى | (6 826,139) | (2 618,824) |
| نتائج الإستغلال | 103 147,554 | 33 725,900 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | 24 081,031 | 251,131 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 127 228,585 | 33 977,031 |
| تصحيح نتائج الإستغلال | (24 081,031) | (251,131) |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | 540,123 | (5 789,551) |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الاوراق المالية | 3 522,500 | 8 712,854 |
| نتائج الفترة | 107 210,177 | 36 649,203 |
مكسولا للاستثمار سيكاف
شركة ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 51-2006 بتاريخ 27 ديسمبر 2006
المقر الإجتماعي : نهج لاك ليمان – مركب النورز – 1053 ضفاف البحيرة تونس
قائمة تغير الاصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر2024 (بالدينار)
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الإستغلال | 107 210,177 | 36 649,203 |
| تنيجة الإستغلال | 103 147,554 | 33 725,900 |
| تغير زيادة - نقص القيمة المحتملة على السندات | 540,123 | (5 789,551) |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 3 522,500 | 8 712,854 |
| توزيع حصص الارباح | (32 731,622) | (28 074,158) |
| عمليات على راس المال | 1 532 120,794 | (96 075,265) |
| اكتتاب | ||
| رأس مال | 4 142 510,287 | 491 920,668 |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 7 062,902 | 984,745 |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 132 049,673 | 12 803,581 |
| بيع | ||
| رأس مال | (2 635 266,273) | (584 514,095) |
| تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (5 027,484) | (956,118) |
| تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (109 208,311) | (16 314,046) |
| تغير الأصل الصافي | 1 606 599,349 | (87 500,220) |
| الأصل الصافي | ||
| في اول الفترة | 1 039 476,103 | 1 126 976,323 |
| في آخر الفترة | 2 646 075,452 | 1 039 476,103 |
| عدد الاسهم | ||
| في اول الفترة | 9 593 | 10 479 |
| في آخر الفترة | 23 973 | 9 593 |
| قيمة التصفية | 110,377 | 108,358 |
| المردودية | 5,13% | 3,58% |
يتم نشر القوائم المالية بكاملها في النشرة الرسمية لهيئة السوق المالية.