Rue du Lac Léman
Les Berges du Lac -Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2024
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2024 | 31/12/2023 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 1 352 880,808 | 551 440,199 |
| Obligations et valeurs assimilées | 1 223 121,236 | 527 400,806 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 129 759,572 | 24 039,393 |
| Placements monétaires et disponibilités | 1 303 384,490 | 491 369,338 |
| Placements monétaires | 1 303 384,490 | 491 369,338 |
| Disponibilités | - | - |
| Créances d'exploitation | 2 809,006 | 1 248,428 |
| TOTAL ACTIF | 2 659 074,304 | 1 044 057,965 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 9 653,689 | 4 313,401 |
| Autres créditeurs divers | 3 345,163 | 268,461 |
| TOTAL PASSIF | 12 998,852 | 4 581,862 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 2 518 835,009 | 1 005 492,954 |
| Sommes distribuables | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 11,858 | 6,118 |
| Sommes distribuables de la période | 127 228,585 | 33 977,031 |
| ACTIF NET | 2 646 075,452 | 1 039 476,103 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 2 659 074,304 | 1 044 057,965 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 41 191,000 | 32 091,839 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 41 191,000 | 32 091,839 |
| Revenus des placements monétaires | 4 051,955 | 5 393,750 |
| Revenus des prises en pension | 88 095,118 | 15 698,755 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 133 338,073 | 53 184,344 |
| Charges de gestion des placements | (23 364,380) | (16 839,620) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 109 973,693 | 36 344,724 |
| Autres charges | (6 826,139) | (2 618,824) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 103 147,554 | 33 725,900 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 24 081,031 | 251,131 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 127 228,585 | 33 977,031 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | (24 081,031) | (251,131) |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 540,123 | (5 789,551) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 3 522,500 | 8 712,854 |
| RÉSULTAT DE LA PÉRIODE | 107 210,177 | 36 649,203 |
MAXULA INVESTISSEMENT-SICAV
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ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | 107 210,177 | 36 649,203 |
| Résultat d'exploitation | 103 147,554 | 33 725,900 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 540,123 | (5 789,551) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 3 522,500 | 8 712,854 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (32 731,622) | (28 074,158) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 1 532 120,794 | (96 075,265) |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 4 142 510,287 | 491 920,668 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 7 062,902 | 984,745 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 132 049,673 | 12 803,581 |
| Rachats | ||
| - Capital | (2 635 266,273) | (584 514,095) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (5 027,484) | (956,118) |
| - Régularisation des sommes distribuables | (109 208,311) | (16 314,046) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 1 606 599,349 | (87 500,220) |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 1 039 476,103 | 1 126 976,323 |
| En fin de période | 2 646 075,452 | 1 039 476,103 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 9 593 | 10 479 |
| En fin de période | 23 973 | 9 593 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 110,377 | 108,358 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,13% | 3,58% |
N.B: Les Etats Financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.