Footer
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 146302001 المعرف الجبائي : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
كاب اوبليق سيكاف
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2024
لقد تم ٰاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البند | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 28 858 706 | 29 161 921 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 1 942 098 | 1 817 701 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 26 916 607 | 27 344 220 |
| قيمات أخرى | 0 | 0 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 9 734 252 | 10 472 532 |
| توظيفات نقدية | 7 459 294 | 9 418 146 |
| موارد متاحة | 2 274 958 | 1 054 386 |
| ديون استغلال | 0 | 0 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| مجموع الأصول | 38 592 958 | 39 634 453 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 29 882 | 29 922 |
| دائنون مختلفون | 7 706 | 7 821 |
| مجموع الخصوم | 37 587 | 37 743 |
| صافي الأصول | ||
| رأس المال | 36 332 728 | 37 469 686 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 2 222 642 | 2 127 024 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 222 | 218 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 222 420 | 2 126 806 |
| صافي الأموال | 38 555 370 | 39 596 710 |
| مجموع الأصول و صافي الأصول | 38 592 958 | 39 634 453 |
بيان النتائج إلى غاية ل 31 ديسمبر 2024
| البند | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 1 962 996 | 1 548 174 |
| أرباح | 0 | 0 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 1 962 996 | 1 548 174 |
| عائدات قيمات أخرى | 0 | 0 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 577 453 | 915 001 |
| مجموع عائدات التصرف في التوظيفات | 2 540 449 | 2 463 175 |
| نفقات التصرف في التوظيفات | -327 922 | -338 597 |
| صافي عائدات التوظيفات | 2 212 527 | 2 124 578 |
| نفقات اخرى للاستغلال | -71 965 | -45 614 |
| نتائج الاستغلال | 2 140 562 | 2 078 965 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 81 858 | 47 842 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 2 222 420 | 2 126 806 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -81 858 | -47 842 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة في قيمة السندات | 19 337 | 965 |
| نفقات التداول | 0 | 0 |
| زيادات او إنخفاضات في القيمة عند التفويت في السندات | 114 541 | 379 542 |
| صافي نتائج السنة المالية | 2 274 440 | 2 459 472 |
كاب أوبليق سيكاف
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجارى: ب 146302001 المعرف الجبائى : 770729W/N/M/000
المقر الاجتماعى : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
لقد تم ٶاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 2 274 440 | 2 459 472 |
| أ- نتائج الإستغلال | 2 140 562 | 2 078 965 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 19 337 | 965 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | 114 541 | 379 542 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | 0 | 0 |
| توزيع المرابح | -933 278 | -909 980 |
| معاملات على رأس المال | -2 382 502 | 8 780 801 |
| أ- إكتتابات | 45 021 999 | 57 362 070 |
| رأس المال | 43 244 819 | 55 818 024 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 75 316 | 148 362 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 1 701 864 | 1 395 684 |
| ب- استخلاصات | -47 404 501 | -48 581 269 |
| رأس المال | -44 519 605 | -46 400 386 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -71 366 | -170 088 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -2 813 530 | -2 010 795 |
| تغيير صافى الأصول | -1 041 340 | 10 330 293 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 39 596 710 | 29 266 417 |
| ب-فى نهاية الفترة | 38 555 370 | 39 596 710 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 363 120 | 270 971 |
| ب-فى نهاية الفترة | 350 766 | 363 120 |
| قيمة التصفية | 109,918 | 109,046 |
| نسبة المردودية | 6,17% | 6,34% |