شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: 0632956L المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجبائي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر2024
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| محفظة السندات | 724 733 | 704 763 |
| أسهم و قيمات مشابهة | 183 788 | 181 553 |
| رقاع و قيمات مشابهة | 540 946 | 523 210 |
| توظيفات نقدية و موارد متاحة | 290 362 | 308 150 |
| توظيفات نقدية | - | 222 277 |
| موارد متاحة | 290 362 | 85 873 |
| مجموع الأصول | 1 015 096 | 1 012 913 |
| الخصوم | ||
| اطراف دائنة | 910 | 1 018 |
| دائنون مختلفون | 273 | 277 |
| مجموع الخصوم | 1 184 | 1 295 |
| صافى الأصول | ||
| رأس المال | 967 792 | 963 914 |
| مبالغ قابلة للتوزيع | 46 120 | 47 704 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة | 48 | 22 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 46 072 | 47 681 |
| صافي الأموال | 1 013 912 | 1 011 618 |
| مجموع الأصول و صافى الأصول | 1 015 096 | 1 012 913 |
بيان النتائج إلى غاية ل31 ديسمبر2024
| البيان | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة السندات | 46 523 | 44 343 |
| أرباح | 8 877 | 8 924 |
| عائدات الرقاع و القيمات | 37 646 | 35 419 |
| عائدات التوظيفات النقدية | 7 817 | 17 735 |
| مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات | 54 341 | 62 078 |
| نفقات التصرف فى التوظيفات | 11 235 | 12 047 |
| صافى عائدات التوظيفات | 43 105 | 50 031 |
| نفقات اخرى للاستغلال | 1 641 | 1 946 |
| نتائج الاستغلال | 41 464 | 48 085 |
| تسوية نتائج الاستغلال | 4 608 | -404 |
| مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية | 46 072 | 47 681 |
| تسوية نتائج الإستغلال | -4 608 | 404 |
| تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 2 230 | -5 767 |
| نفقات التداول | - | 109 |
| زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات | - | 1 600 |
| صافى نتائج السنة المالية | 43 694 | 43 809 |
Header
سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: 0632956L المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2024 إلى 31/12/2024
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
Table
| البند | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال | 43 694 | 43 809 |
| أ- نتائج الإستغلال | 41 464 | 48 085 |
| ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات | 2 230 | -5 767 |
| ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات | - | 1 600 |
| د- نفقات التفويت فى السندات | - | -109 |
| توزيع المرابيح | -35 567 | -42 995 |
| معاملات على رأس المال | -5 833 | 28 844 |
| أ- إكتتابات | 605 864 | 376 860 |
| رأس المال | 583 893 | 369 121 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | 119 | -446 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | 21 852 | 8 185 |
| ب- استخلاصات | -611 697 | -348 016 |
| رأس المال | -581 374 | -339 991 |
| تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع | -990 | -31 |
| تسوية مبالغ قابلة للتوزيع | -29 333 | -7 995 |
| تغيير صافى الأصول | 2 293 | 29 658 |
| صافى الأصول | ||
| أ-فى بداية الفترة | 1 011 618 | 981 960 |
| ب-فى نهاية الفترة | 1 013 911 | 1 011 618 |
| عدد الأسهم | ||
| أ-فى بداية الفترة | 56 264 | 54 572 |
| ب-فى نهاية الفترة | 56 411 | 56 264 |
| قيمة التصفية | 17,974 | 17,980 |
| نسبة المردودية | 4,68% | 4,24% |