Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC : B146302001 Tunis - Matricule fiscal : 770729 W/N/M/000
Siège social : 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
ETATS FINANCIERS CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2024
LES ETATS FINANCIERS DANS LEURS INTEGRALITES
SONT PUBLIÉS AU BULLETIN OFFICIEL DU CMF
BILAN CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC1 - Portefeuille titres | 28 858 706 | 29 161 921 |
| a - Actions, valeurs assimilées et droits attachés | 1 942 098 | 1 817 701 |
| b - Obligations et valeurs assimilées | 26 916 607 | 27 344 220 |
| c - Autres valeurs | - | - |
| AC2 - Placements monétaires | 9 734 252 | 10 472 532 |
| a - Placements monétaires | 7 459 294 | 9 418 146 |
| b - Disponibilités | 2 274 958 | 1 054 386 |
| AC3 - Créances d'exploitation | ||
| AC4 - Autres actifs | ||
| Total Actif | 38 592 958 | 39 634 453 |
| PASSIF | ||
| PA1 - Opérateurs créditeurs | 29 882 | 29 922 |
| PA2 - Autres créditeurs divers | 7 706 | 7 821 |
| Total Passif | 37 587 | 37 743 |
| ACTIF NET | ||
| CP1 - Capital | 36 332 728 | 37 469 686 |
| CP2 - Sommes distribuables | 2 222 642 | 2 127 024 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 222 | 218 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 2 222 420 | 2 126 806 |
| Actif Net | 38 555 370 | 39 596 710 |
| Total Passif et Actif Net | 38 592 958 | 39 634 453 |
ETAT DE RESULTAT CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2024
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| PR1 - Revenus du portefeuille titres | 1 962 996 | 1 548 174 |
| a - Dividendes | ||
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 962 996 | 1 548 174 |
| PR2 - Revenus des placements monétaires | 577 453 | 915 001 |
| Total des revenus de placements | 2 540 449 | 2 463 175 |
| CH1 - Charges de gestion des placements | -327 922 | 338 597 |
| Revenus nets des placements | 2 212 527 | 2 124 578 |
| CH2 - Autres charges | -71 965 | -45 614 |
| Résultats d'exploitation | 2 140 562 | 20 78 965 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation | 81 858 | 47 842 |
| Sommes distribuables de la période | 2 222 420 | 2 126 806 |
| PR4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -81 858 | -47 842 |
| Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 19 377 | 965 |
| Frais de négociation | ||
| Plus ou moins-values réalisées sur cessions de titres | 114 541 | 379 542 |
| Résultat de la période | 2 274 440 | 2459 472 |
Cap Oblig Sicav
Société d'Investissement à capital Variable
Régie par le code des Organismes de Placement Collectif
(Loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001)
RC: B146302001 Tunis - Matricule fiscal: 770729 W/N/M/000
Siège social: 25, rue du Docteur Calmette - 1082 Tunis Mahrajène
VARIATION DE L'ACTIF NET CAP OBLIG SICAV AU 31/12/2024 :
| Année 2024 | Année 2023 | |
|---|---|---|
| AN1 - Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitations | 2 274 440 | 2 459 472 |
| a - Résultat d'exploitation | 2 140 562 | 2 078 965 |
| b - Variation des plus ou moins-values potentielles sur titres | 19 337 | 965 |
| c - Variation des plus ou moins-values réalisées sur cession titres | 114 541 | 379 542 |
| d - Frais de négociation de titres | 0 | 0,000 |
| AN2 - Distribution de dividendes | -933 278 | -909 980 |
| AN3 - Transactions sur le capital | -2 382 502 | 8780 801 |
| a - Souscription | 45 021 999 | 57 362 070 |
| Capital | 43 244 819 | 55 818 024 |
| Régularisation des sommes non distribuables | 75 316 | 148 362 |
| Régularisation des sommes distribuables | 1 701 864 | 1 395 684 |
| b - Rachats | -47 404 501 | -48 581 269 |
| Capital | -44 519 605 | -46 400 386 |
| Régularisation des sommes non distribuables | -71 366 | -170 088 |
| Régularisation des sommes distribuables | -2 813 530 | 2 010 795 |
| Variation de l'actif net | -1 041 340 | 10 330 293 |
| AN4 - Actif net | ||
| a - Début de période | 39 596 710 | 29 266 417 |
| b - Fin de période | 38 555 370 | 39 596 710 |
| AN5 - Nombre d'actions (ou de parts) | ||
| a - Début de période | 363 120 | 270 971 |
| b - Fin de période | 350 766 | 363 120 |
| Valeur liquidative | 109,918 | 109,046 |
| AN6 - Taux de rendement (%) | 6,17% | 6,34% |