شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر2025
(دينار تونسي )
| الأصول | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| أصل1- محفظة السندات | 119 472 621 | 132 080 662 |
| أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 5 287 650 | 9 416 987 |
| ب- الرقاع والقيم المماثلة | 114 184 971 | 122 663 675 |
| أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة | 7 098 551 | 59 706 137 |
| - أ التوظيفات النقدية | 0 | 18 970 077 |
| -ب السيولة | 7 098 551 | 40 736 060 |
| أصل 3- مستحقات الاستغلال | 0 | 41 443 |
| أصل 4- أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 126 571 172 | 191 828 242 |
| الخصوم | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| خصم 1- متعاملون دا ننون | 131 546 | 181 275 |
| خصم 2 – دائنون مختلفون أخرون | 294 604 | 310 439 |
| مجموع الخصوم | 426 150 | 491 714 |
| الأصول الصافية | 31/12/2024 | 31/12/2025 |
|---|---|---|
| أصل صافي1- راس المال | 118 812 716 | 182 055 993 |
| أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع | 7 332 306 | 9 280 535 |
| أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 565 | 1656 |
| ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 331 741 | 9 278 879 |
| الأصول الصافية | 126 145 022 | 191 336 529 |
| مجموع الخصوم والأصول الصافية | 126 571 172 | 191 828 242 |
Header (top box):
شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البجيرة-1053 - تونس
Title:
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2025 و 31-12-2025
(دينار تونسي)
Table:
| البيان | من 01-01-2024 إلى 31-12-2024 | من 01-01-2025 إلى 31-12-2025 |
|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة / إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية | 23 509 / 7 179 138 / 4 279 196 | 79 044 / 8 152 548 / 10 104 931 |
| مجموع مدا خيل التوظيفات | 11 481 843 | 18 336 523 |
| أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات | -1 386 330 | -2 629 441 |
| دخل التوظيفات الصافي | 10 095 513 | 15 707 082 |
| أعباء 2- أعباء أخرى | -269 335 | -431 689 |
| نتيجة الاستغلال | 9 826 178 | 15 275 393 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال | -2 494 437 | -5 996 513 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 7 331 741 | 9 278 880 |
| إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / عمولة المبادلات | 2 494 437 / 425 854 / 288 858 / 0 | 5 996 513 / 569 113 / 438 708 / -7 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 10 540 890 | 16 283 207 |
Footer:
ص 321شركة التجاري للإستثمار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون
عدد 83-2001 بتاريخ 2001/07/24
المعرف الجبائي : 0707402R/N/M/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات : 0717402R
المقر الإجتماعي : نهج بحيرات مازوري - البحيرة-1053 - تونس
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2025 و 31-12-2025
(دينار تونسي)
| من 01-01-2024 إلى 31-12-2024 | من 01-01-2025 إلى 31-12-2025 | |
|---|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 9 826 178 | 15 275 393 |
| تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 425 854 | 569 113 |
| زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 288 858 | 438 708 |
| عمولة المبادلات | 0 | -7 |
| توزيع حصص الأرباح | -7 415 601 | -19 024 128 |
| معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | 458 697 565 | 1 078 206 633 |
| رأس المال | 435 368 378 | 1 028 280 684 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 909 797 | 1 553 235 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 22 419 390 | 48 372 715 |
| إعادة الشراء | -477 786 038 | -1 010 274 205 |
| رأس المال | -451 351 475 | -965 654 482 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -1 086 364 | -1 943 974 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -25 348 199 | -42 675 749 |
| تغيير الأصول الصافية | -15 963 184 | 65 191 507 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 142 108 206 | 126 145 022 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 126 145 022 | 191 336 529 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 333 429 | 1 174 687 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 1 174 687 | 1 793 865 |
| قيمة التصفية | 107.386 | 106.662 |
| توزيع أرباح | 5.887 | 6.241 |
| نسبة المردود للسنة المحاسبية | 6.29% | 5.14% |
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة، قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية