شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 71-2024 .بتاريخ 19 ديسمبر 2024
المقر الاجتماعي : عمارة الفقيه الطابق الثاني , نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة -1053 تونس
المعرف الجبائي:1917111J/M/N/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات:1917111J
الموازنة
السنة المحاسبيّة المختومة في 31 ديسمبر2025
(دينار تونسي )
| 31/12/2025 | الأصول |
|---|---|
| 27 234 535 / 0 / 27 234 535 | أصل1 - محفظة السندات / أ- الأسهم والقيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها / ب- الرفاع والقيم المماثلة |
| 94 767 / 0 / 94 767 | أصل2- التوظيفات النقدية والسيولة / - أ التوظيفات النقدية / -ب السيولة |
| 483 | أصل 3- مستحقات الاستغلال / أصل 4- أصول أخرى |
| 27 329 785 | مجموع الأصول |
| الخصوم | |
| 41 445 / 12 833 | خصم 1- متعاملون دائنون / خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون |
| 54 278 | مجموع الخصوم |
| 27 000 756 / 274 751 / 0 / 274 751 | الأصول الصافية / أصل صافي1- راس المال / أصل صافي2- المبالغ القابلة للتوزيع / أ-مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع / ب-مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 27 275 507 | الأصول الصافية |
| 27 329 785 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
التجاري إمتياز سيكاف
شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 71-2024 .بتاريخ 19 ديسمبر 2024
المقر الاجتماعي : عمارة الفقيه الطابق الثاني , نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة -1053 تونس
المعرف الجبائي:1917111J/M/N/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات:1917111J
قائمة النتائج
للفترة المتراوحة بين 01-01-2025 و 31-12-2025
(دينار تونسي)
| من 01-01-2025 إلى 31-12-2025 | |
|---|---|
| 0 / 0 | إيراد1- مداخيل محفظة السندات / أ- حصص الأرباح / ب- مدا خيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 92 140 | إيراد 2 - مدا خيل التوظيفات النقدية |
| 560 699 | مجموع مدا خيل التوظيفات |
| -134 938 | أعباء 1- أعباء التصرف التوظيفات |
| 425 761 | دخل التوظيفات الصافي |
| -19 473 | أعباء 2- أعباء أخرى |
| 406 287 | نتيجة الاستغلال |
| -131 537 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال |
| 274 751 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 0 / 0 / 204 649 / -65 | إيراد 4 - تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) / تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات / زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات / عمولة المبادلات |
| 610 872 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
Header (box):
التجاري إمتياز سيكاف
شركة الاستثمار ذات رأس السال المتغير
خاضعة لأحكام مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 71-2024 .بتاريخ 19 ديسمبر 2024
المقر الاجتماعي : عمارة الفقيه الطابق الثاني , نهج بحيرات المازوري ضفاف البحيرة -1053 تونس
المعرف الجبائي:1917111J/M/N/000
المعرف الوحيد لدى السجل الوطني للمؤسسات:1917111J
Title:
قائمة تغيير الأصول الصافية
للفترة المتراوحة بين 01-01-2025 و 31-12-2025
(دينار تونسي)
Table:
| من 01-01-2025 / إلى 31-12-2025 | |
|---|---|
| تغيير الأصول الصافية الناتج عن عملية الاستغلال | |
| 406 287 | نتيجة الإستغلال |
| 0 | تغيير زوائد( أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 204 649 | زوائد ( أو نواقص ) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -65 | عمولة المبادلات |
| 0 | توزيع حصص الأرباح |
| معاملات على رأس المال | |
| 71 292 250 | اكتتابات |
| 70 770 800 | رأس المال |
| 383 124 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 138 326 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| -44 627 615 | إعادة الشراء |
| -44 015 100 | رأس المال |
| - 342 652 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -269 863 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 27 275 507 | تغيير الأصول الصافية |
| الأصول الصافية | |
| 1 000 000 | في بداية السنة المحاسبية |
| 27 275 507 | في نهاية السنة المحاسبية |
| عدد الأ سهم | |
| 10 000 | في بداية السنة المحاسبية |
| 267 557 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 101.943 | قيمة التصفية |
| 0 | توزيع أرباح |
| 1.94% | نسبة المردود للسنة المحاسبية |
Note:
لقد تم نشر القوائم المالية (الموازنة, قائمة النتائج و قائمة تغيير الأصول الصافية) بالمجلة الرسمية لهيئة السوق المالية
Reference code: