Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
BILAN
arrêté au 31-12-2025
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| AC 1 - Portefeuille - titres | 132 080 662 | 119 472 621 |
| a - Actions Valeurs assimilées et droits rattachés | 9 416 987 | 5 287 650 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 122 663 675 | 114 184 971 |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 59 706 137 | 7 098 551 |
| a - Placements monétaires | 18 970 077 | 0 |
| b - Disponibilités | 40 736 060 | 7 098 551 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 41 443 | 0 |
| AC 4 - Autres actifs | 0 | 0 |
| TOTAL ACTIF | 191 828 242 | 126 571 172 |
| PASSIF | ||
| PA 1 - Opérateurs créditeurs | 181 275 | 131 546 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 310 439 | 294 604 |
| TOTAL PASSIF | 491 714 | 426 150 |
| ACTIF NET | ||
| CP 1 - Capital | 182 055 993 | 118 812 716 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 9 280 535 | 7 332 306 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 1656 | 565 |
| b - Sommes distribuables de la période | 9 278 879 | 7 331 741 |
| ACTIF NET | 191 336 529 | 126 145 022 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 191 828 242 | 126 571 172 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 8 231 592 | 7 202 647 |
| a - Dividendes | 79 044 | 23 509 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8 152 548 | 7 179 138 |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 10 104 931 | 4 279 196 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 18 336 523 | 11 481 843 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | -2 629 441 | -1 386 330 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 15 707 082 | 10 095 513 |
| PR 3 - Autres produits | 0 | 0 |
| CH 2 - Autres charges | -431 689 | -269 335 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 15 275 393 | 9 826 178 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -5 996 513 | -2 494 437 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 9 278 880 | 7 331 741 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 5 996 513 | 2 494 437 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 569 113 | 425 854 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 438 708 | 288 858 |
| * Frais de négociation de titres | -7 | 0 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 16 283 207 | 10 540 890 |
ATTIJARI OBLIGATAIRE SICAV
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du 08 Septembre 1999
Matricule Fiscal : 0707402R/N/M/000
Identifiant RNE° : 0717402R
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net résultant des opérations d'exploitation | 16 283 207 | 10 540 890 |
| a - Résultat d'exploitation | 15 275 393 | 9 826 178 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 569 113 | 425 854 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 438 708 | 288 858 |
| d - Frais de négociation de titres | -7 | 0 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | -19 024 128 | -7 415 601 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | 67 932 428 | -19 088 473 |
| a - Souscriptions | 1 078 206 633 | 458 697 565 |
| * Capital | 1 028 280 684 | 435 368 378 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 1 553 235 | 909 797 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 48 372 715 | 22 419 390 |
| b - Rachats | -1 010 274 205 | -477 786 038 |
| * Capital | -965 654 482 | -451 351 475 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -1 943 974 | -1 086 364 |
| - Régularisation des sommes distrib. | -42 675 749 | -25 348 199 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 65 191 507 | -15 963 184 |
| AN 4 - Actif Net | ||
| a - En début de la période | 126 145 022 | 142 108 206 |
| b - En fin de la période | 191 336 529 | 126 145 022 |
| AN 5 - Nombre d'actions | ||
| a - En début de période | 1 174 687 | 1 333 429 |
| b - En fin de période | 1 793 865 | 1 174 687 |
| Valeur liquidative | 106.662 | 107.386 |
| Dividende par action | 6.241 | 5.887 |
| AN 6 Taux de Rendement de la période | 5.14% | 6.29% |
A noter que les états financiers (Bilan, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CNP