Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du CMF du 71-2024 du 19 Décembre 2024
Matricule Fiscal : 1917111J/N/M/000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 1917111J
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
BILAN
arrêté au 31-12-2025
(Unité : en Dinars Tunisiens)
| 31/12/2025 | |
|---|---|
| ACTIF | |
| AC 1 - Portefeuille - titres | 27 234 535 |
| a - Actions Valeurs assimilées et droits rattachés | 0 |
| b - Obligations et Valeurs assimilées | 27 234 535 |
| AC 2 - Placements monétaires et disponibilités | 94 767 |
| a - Placements monétaires | 0 |
| b - Disponibilités | 94 767 |
| AC 3 - Créances d'exploitation | 483 |
| AC 4 - Autres actifs | 0 |
| TOTAL ACTIF | 27 329 785 |
| PASSIF | |
| PA 1- Opérateurs créditeurs | 41 445 |
| PA 2 - Autres créditeurs divers | 12 833 |
| TOTAL PASSIF | 54 278 |
| ACTIF NET | |
| CP 1 - Capital | 27 000 756 |
| CP 2 - Sommes distribuables | 274 751 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 |
| b - Sommes distribuables de la période | 274 751 |
| ACTIF NET | 27 275 507 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 27 329 785 |
Attijari Premium Sicav
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du CMF du 71-2024 du 19 Décembre 2024
Matricule Fiscal : 1917111J/N/M/000
Identifiant unique au registre national des entreprises : 1917111J
Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE RESULTAT
Au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | |
|---|---|
| PR 1 - Revenus du portefeuille - titres | 468 559 |
| a - Dividendes | 0 |
| b - Revenus des obligations et valeurs assimilées | 468 559 |
| PR 2 - Revenus des placements monétaires | 92 140 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 560 699 |
| CH 1 - Charges de gestion des placements | -134 938 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 425 761 |
| PR 3 - Autres produits | 0 |
| CH 2 - Autres charges | -19 473 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 406 287 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation | -131 537 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 274 751 |
| PR 4 - Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 131 537 |
| * Variation des +/- values potentielles sur titres | 0 |
| * +/- values réalisées sur cession des titres | 204 649 |
| * Frais de négociation de titres | -65 |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | 610 872 |
Attijari Premium Sicav
Société d'investissement à capital variable
société régie par le code des OPC Promulgué par la loi 2001-83 du 24.07.01
paru au JORT N°: 59 du 24.07.01
Agrément du CMF du 71-2024 du 19 Décembre 2024
Matricule Fiscal : 1917111J/N/M/000
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Siège Social : Rue des Lacs de Mazurie -1053 Les Berges du Lac - Tunis
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
Au 31 Décembre 2025
(Unité : en Dinars Tunisiens )
| Période du 01/01/2025 au 31/12/2025 | |
|---|---|
| AN 1 - Variation de l'Actif Net resultant des opérations d'exploitation | 610 872 |
| a - Résultat d'exploitation | 406 287 |
| b - Variation des +/- values potentielles sur titres | 0 |
| c - +/- values réalisées sur cession de titres | 204 649 |
| d - Frais de négociation de titres | -65 |
| AN 2 - Distribution des dividendes | 0 |
| AN 3 - Transaction sur le capital | 26 664 635 |
| a - Souscriptions | 71 292 250 |
| * Capital | 70 770 800 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | 383 124 |
| * Régularisations des sommes distrib. | 138 326 |
| b - Rachats | -44 627 615 |
| * Capital | -44 015 100 |
| * Régularisation des sommes non distrib. | -342 652 |
| - Régularisation des sommes distrib. | -269 863 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 27 275 507 |
| AN 4 - Actif Net | |
| a - En début de la période | 1 000 000 |
| b - En fin de la période | 27 275 507 |
| AN 5 - Nombre d'actions | |
| a - En début de période | 10 000 |
| b - En fin de période | 267 557 |
| Valeur liquidative | 101.943 |
| Dividende par action | 0 |
| AN 6 Taux de Rendement de la période | 1.94% |
A noter que les états financiers (Biler, Etat de résultat et état de variation de l'actif net) ont été publiés au bulletin officiel du CMF.