الاعلان عدد 2026R00318APSF1 لجمعية "وفاء" لمتقاعدي أعوان وموظفي وزارة العدل الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 بتاريخ 6 فيفري 2026 صفحة عدد 289. يضاف ما يلي :
كاتب عام : حبيب العويني.
والبقية دون تغيير.
ص 368موازنات وحسابات مالية
سيكاف رسملة مزيد
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 50-2023 بتاريخ 13 جويلية 2023
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 1872326C
بيان الموازنة إلى غاية 2025/12/31
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 135 106 950 | - |
| رقاع وأوراق مشابهة | 135 106 950 | - |
| توظيفات نقدية وإيداعات متوفرة | 417 36 272 | 216 53 787 |
| – توظيفات نقدية | 882 36 271 | 022 53 787 |
| – إيداعات متوفرة | 535 | 194 |
| حسابات مدينة مختلفة | - | - |
| مجموع الأصول | 552 143 222 | 216 53 787 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 291 69 | 847 17 |
| مجموع الخصوم | 291 69 | 847 17 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 955 154 134 | 500 446 53 |
| أرباح للتوزيع | 306 998 8 | 870 322 |
| – أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | - | - |
| – أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 306 998 8 | 870 322 |
| مجموع الأصول الصافية | 261 153 143 | 370 769 53 |
| مجموع الأصول الصافية والخصوم | 552 222 143 | 216 787 53 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2025/12/31
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة الأوراق المالية | 342 963 4 | - |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 342 963 4 | - |
| عائدات التوظيفات النقدية والإيداعات | 148 512 6 | 392 697 |
| مجموع العائدات | 490 475 11 | 392 697 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (565 223 1) | (501 59) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 925 251 10 | 891 637 |
| عائدات أخرى | 19 | - |
| مصاريف استغلال أخرى | (622 202) | (897 11) |
| نتيجة الاستغلال | 322 049 10 | 994 625 |
| تعديل نتيجة الاستغلال | (016 051 1) | (125 303) |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 306 998 8 | 870 322 |
| تعديل نتيجة الاستغلال (إلغاء) | 016 051 1 | 125 303 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | - | - |
| الأرباح أو الخسائر المحققة من بيع الأوراق المالية | - | - |
| رسوم التداول | (327 23) | - |
| النتيجة الصافية للسنة | 995 025 10 | 994 625 |
سيكاف رسملة مزيد
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
بيان تغيير صافي الأصول إلي غاية 31/12/2025
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول نتيجة عمليات الاستغلال | 10 025 995 | 625 994 |
| نتيجة الاستغلال | 10 049 322 | 625 994 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة على السندات | - | - |
| الأرباح أو الخسائر الرأسمالية المحققة من بيع الأوراق المالية | - | - |
| رسوم التداول | (23 327) | - |
| توزيع المرابيح | - | - |
| معاملات على رأس المال | 79 357 896 | 52 143 375 |
| اكتتابات | 394 875 904 | 153 220 630 |
| – رأس المال | 380 665 300 | 152 924 600 |
| – تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | 112 635 | - |
| – تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 14 097 969 | 296 030 |
| استخلاصات | (315 518 008) | (101 077 255) |
| – رأس المال | (300 750 700) | (100 478 100) |
| – تسوية المبالغ غير قابلة للتوزيع | (101 009) | - |
| – تسوية للمبالغ القابلة للتوزيع | (14 666 299) | (599 155) |
| تغيير صافي الأصول | 89 383 891 | 52 769 370 |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية السنة | 53 769 370 | 1 000 000 |
| – في نهاية السنة | 143 153 261 | 53 769 370 |
| عدد الاسهم | ||
| – في بداية السنة | 534 465 | 10 000 |
| – في نهاية السنة | 1 333 611 | 534 465 |
| قيمة التصفية | 107,343 | 100,604 |
| نسبة المردودية | 6,70% | 7,90% |
تمّ نشر القوائم المالیّة بأكملها بالنشریّة الرّسمیّة لهیئة السّوق المالیّة