Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Ject N° 59)
Agrément du CMF N°50-2023 du 13 juillet 2023
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis
RNE : 1872326C
BILAN AU 31 DECEMBRE 2025
(en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 106 950 135 | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 106 950 135 | - |
| Placements monétaires et disponibilités | 36 272 417 | 53 787 216 |
| Placements monétaires | 36 271 882 | 53 787 022 |
| Disponibilités | 535 | 194 |
| Créances d'exploitation | - | - |
| TOTAL ACTIF | 143 222 552 | 53 787 216 |
| PASSIF | ||
| Autres créditeurs divers | 69 291 | 17 847 |
| TOTAL PASSIF | 69 291 | 17 847 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 134 154 955 | 53 446 500 |
| Sommes distribuables | 8 998 306 | 322 870 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice | 8 998 306 | 322 870 |
| ACTIF NET | 143 153 261 | 53 769 370 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 143 222 552 | 53 787 216 |
ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 4 963 342 | - |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 4 963 342 | - |
| Revenus des placements monétaires | 6 512 148 | 697 392 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 11 475 490 | 697 392 |
| Charges de gestion des placements | (1 223 565) | (59 501) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 10 251 925 | 637 891 |
| Autres produits | 19 | - |
| Autres charges d'exploitation | (202 622) | (11 897) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 10 049 322 | 625 994 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (1 051 016) | (303 125) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 8 998 306 | 322 870 |
| Régularisation résultat d'exploitation (annulation) | 1 051 016 | 303 125 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | - | - |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | - |
| Frais de négociation de titres | (23 327) | - |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 10 025 995 | 625 994 |
SICAV CAPITALISATION PLUS
Société d'Investissement à Capital Variable
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 (Jort N° 59)
Agrément du CMF N°50-2023 du 31 juillet 2023
Siège Social : 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis.
RNE : 1872326C
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET AU 31 DECEMBRE 2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | 10 025 995 | 625 994 |
| Résultat d'exploitation | 10 049 322 | 625 994 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | - | - |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | - | - |
| Frais de négociation de titres | (23 327) | - |
| Distribution de dividendes | ||
| Transactions sur le capital | 79 357 896 | 52 143 375 |
| Souscriptions | 394 875 904 | 153 220 630 |
| * Capital | 380 665 300 | 152 924 680 |
| * Régularisation des sommes non distribuables | 112 635 | - |
| * Régularisation des sommes distribuables | 14 097 969 | 296 030 |
| Rachats | (315 510 008) | (101 077 255) |
| * Capital | (300 750 700) | (100 470 100) |
| * Régularisation des sommes non distribuables | (101 009) | - |
| * Régularisation des sommes distribuables | (14 666 299) | (599 155) |
| Variation de l'actif net | 89 383 891 | 52 769 370 |
| Actif net | ||
| * En début de l'exercice | 53 769 370 | 1 000 000 |
| * En fin de l'exercice | 143 153 261 | 53 769 370 |
| Nombre d'actions | ||
| * En début de l'exercice | 534 465 | 10 000 |
| * En fin de l'exercice | 1 333 611 | 534 465 |
| Valeur liquidative | 187,343 | 108,684 |
| Taux de rendement | 6,70% | 7,90% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF