Header
سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 0381738F
بيان الموازنة إلى غاية 2025/12/31
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| أصول | ||
| محفظة الرقاع | 399 787 149 | 420 518 838 |
| رقاع و أوراق مشابهة | 373 961 497 | 391 343 175 |
| أسهم شركات التوظيف الجماعي | 25 825 652 | 29 175 663 |
| توظيفات نقدية و إيداعات متوفرة | 140 161 340 | 166 473 527 |
| - توظيفات نقدية | 140 161 326 | 166 472 830 |
| - إيداعات متوفرة | 14 | 697 |
| مجموع الأصول | 539 948 490 | 586 992 365 |
| الخصوم | ||
| أطراف دائنة مختلفة | 210 590 | 217 556 |
| مجموع الخصوم | 210 590 | 217 556 |
| أصول صافية | ||
| رأس المال | 509 797 030 | 549 863 025 |
| أرباح للتوزيع | ||
| - أرباح للتوزيع للسنة الفارطة | 4 288 | 3 386 |
| - أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 29 936 581 | 36 908 398 |
| مجموع الأصول الصافية | 539 737 899 | 586 774 809 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 539 948 490 | 586 992 365 |
بيان حساب النتائج إلى غاية 2025/12/31
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| عائدات محفظة الأوراق المالية | 25 044 099 | 22 608 490 |
| عائدات الرقاع والأوراق المشابهة | 25 044 099 | 22 608 490 |
| عائدات التوظيفات النقدية و الإيداعات | (*)8 815 353 | (*)5 546 903 |
| إيرادات عمليات إعادة الشراء | (*)4 448 127 | (*)13 699 381 |
| مجموع العائدات | 38 307 580 | 41 854 774 |
| مصاريف التصرّف في التوظيفات | (4 553 978) | (4 310 056) |
| العائدات الصافية للتوظيفات | 33 753 602 | 37 544 718 |
| عائدات أخرى | - | 1 637 |
| مصاريف إستغلال أخرى | (714 285) | (721 644) |
| نتيجة الإستغلال | 33 039 316 | 36 824 711 |
| تعديل نتيجة الإستغلال | (3 102 736) | 83 687 |
| أرباح للتوزيع للسنة الحالية | 29 936 581 | 36 908 398 |
| تعديل نتيجة الإستغلال (إلغاء) | 3 102 736 | (83 687) |
| تغيّر قيمة زائدة كامنة | 1 757 478 | 1 070 927 |
| الأرباح أو الخسائر المحققة من بيع الأوراق المالية | 1 065 746 | 411 968 |
| رسوم التداول | - | (14 180) |
| النتيجة الصافية للسنة | 35 862 540 | 38 293 426 |
(*) تم تصنيف إيرادات عمليات إعادة الشراء التي كانت معروضة في الأصل ضمن بند " عائدات التوظيفات النقدية " ضمن بند خاص مستقل
Footer
ص 373سيكاف تثمير
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
القانون عدد 2001-83 بتاريخ 24 جويلية 2001 الرائد الرسمي عدد 59
ترخيص وزارة المالية بتاريخ 8 أفريل 1992
2- نهج تركيا 1001 تونس
المعرف الوحيد 0381738F
بيان تغيير صافي الأصول إلى غاية 2025/12/31
| البيان | 2025/12/31 | 2024/12/31 |
|---|---|---|
| تغيير صافي الأصول ناتجة عمليات الإستغلال | 35 862 540 | 38 293 426 |
| نتيجة الإستغلال | 33 039 316 | 36 824 711 |
| تغيّر قيمة زائدة كامنةعلى السندات | 1 757 478 | 1 070 927 |
| الأرباح أو الخسائر المحققة من بيع الأوراق المالية | 1 065 746 | 411 968 |
| رسوم التداول | - | (14 180) |
| نوزيع المرابيح | (31 905 617) | (27 718 790) |
| معاملات على رأس المال | (50 993 834) | 45 845 365 |
| اكتتابات | ||
| – رأس المال | 638 614 166 | 768 242 906 |
| – نسوبة المبالغ غير فابلة للنوزيع | 1 819 151 | 756 314 |
| – نسوبةالمبالغ القابلة للنوزيع | 24 088 883 | 32 756 624 |
| استخلاصات | ||
| – رأس المال | (681 270 977) | (719 066 613) |
| – نسوبة المبالغ غير قابلة للنوزيع | (2 051 559) | (786 197) |
| – نسوبة للمبالغ القابلة للتوزيع | (32 193 498) | (36 057 669) |
| تغيير صافي الأصول | (47 036 910) | 56 420 001 |
| صافي الأصول | ||
| – في بداية السنة | 586 774 809 | 530 354 808 |
| – في نهاية السنة | 539 737 899 | 586 774 809 |
| عدد الأسهم | ||
| – في بداية السنة | 5 423 532 | 4 937 211 |
| – في نهاية السنة | 5 002 787 | 5 423 532 |
| قيمة التصفية | 107,887 | 108,191 |
| نسبة المردودية | 6,01% | 6,58% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرّسميّة لهيئة السّوق المالية