المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | أصول |
|---|---|---|
| 97 484 863 | 150 335 716 | السندات |
| 19 937 158 | 27 104 587 | الرفاع و القيم النضيرة |
| 76 518 417 | 123 231 128 | أسهم سيكاف |
| 1 029 288 | 0 | القرض الرقاعي الوطني |
| 71 703 268 | 39 004 655 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 47 488 156 | 30 363 684 | التوظيفات المالية |
| 24 215 112 | 8 640 971 | ايداعات |
| 3 400 362 | 0 | حسابات مدينة |
| 172 588 493 | 189 340 371 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 213 918 | 162 665 | حسابات مزودة |
| 3 475 756 | 97 385 | حسابات مزودة أخرى |
| 3 689 674 | 260 050 | مجموع الخصوم |
| 168 898 819 | 189 080 321 | الأصول الصافية |
| 158 009 933 | 178 055 623 | رأس المال |
| 10 888 886 | 11 024 698 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 168 898 819 | 189 080 321 | الأصول الصافية |
| 172 588 493 | 189 340 371 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 7 661 736 | 8 263 835 | مداخيل السندات |
| 1 791 331 | 1 852 753 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 5 584 465 | 6 263 662 | مداخيل قروض الدولة |
| 285 940 | 147 421 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 5 695 628 | 5 833 218 | مداخيل الايداعات المالية |
| 13 357 364 | 14 097 054 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (1 727 092) | (2 007 465) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 11 630 272 | 12 089 589 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (280 556) | (289 908) | مصاريف اخرى |
| 11 349 716 | 11 799 681 | نتائج الاستغلال |
| - 462 241 | - 775 596 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 10 887 475 | 11 024 085 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 462 241 | 775 596 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -68 608 | 131 727 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 162 075 | 216 392 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 11 443 183 | 12 147 799 | نتائج الفترة |
سيكاف الذخيرة
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0587453J
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 12 147 799 | 11 443 183 |
| نتيجة الاستغلال | 11 799 681 | 11 349 716 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 131 727 | -68 608 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 216 392 | 162 075 |
| توزيع الارباح | -10 887 969 | -10 935 007 |
| عمليات على رأس المال | 18 921 671 | 4 049 078 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 345 891 400 | 307 615 800 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | -4 219 806 | -3 797 117 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 26 811 298 | 16 430 803 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (325 932 900) | (303 037 300) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 3 958 752 | 3 730 073 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (27 587 072) | (16 893 181) |
| تغير الأصل الصافي | 20 181 501 | 4 557 254 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 168 898 820 | 164 341 564 |
| في آخر الفترة | 189 080 321 | 168 898 820 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 1 598 857 | 1 553 072 |
| في آخر الفترة | 1 798 442 | 1 598 857 |
| قيمة التصفية | 105,136 | 105,637 |
| المردودية | 5,97% | 6,48% |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية