Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2025
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| ACTIF | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Portefeuille-titres | 150 335 716 | 97 484 863 |
| Obligations et valeurs assimilées | 27 104 587 | 19 937 158 |
| Titres des Organismes de Placement Collectif | 123 231 128 | 76 518 417 |
| Emprunt d'états | 0 | 1 029 288 |
| Placements monétaires et disponibilités | 39 004 655 | 71 703 268 |
| Placements monétaires | 30 363 684 | 47 488 156 |
| Disponibilités | 8 640 971 | 24 215 112 |
| Créances d'exploitation | 0 | 3 400 362 |
| TOTAL ACTIF | 189 340 371 | 172 588 493 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 162 665 | 213 918 |
| Autres créditeurs divers | 97 385 | 3 475 756 |
| TOTAL PASSIF | 260 050 | 3 689 674 |
| ACTIF NET | 189 080 321 | 168 898 819 |
| Capital | 178 055 623 | 158 009 933 |
| Sommes distribuables | 11 024 698 | 10 888 886 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 613 | 1 411 |
| Sommes distribuables de l'exercice en cours | 11 024 085 | 10 887 475 |
| ACTIF NET | 189 080 321 | 168 898 819 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 189 340 371 | 172 588 493 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE RESULTAT
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 8 263 835 | 7 661 736 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 852 753 | 1 791 331 |
| Revenus des Emprunts d'Etats | 6 263 662 | 5 584 465 |
| Revenus des titres des Organismes de Placement Collectif | 147 421 | 285 940 |
| Revenus des placements monétaires | 5 833 218 | 5 695 628 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 14 097 054 | 13 357 364 |
| Charges de gestion des placements | (2 007 465) | (1 727 092) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 12 089 589 | 11 630 272 |
| Autres produits | 0 | 0 |
| Autres charges | (289 908) | (280 556) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 11 799 681 | 11 349 716 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (775 596) | (462 241) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PERIODE | 11 024 085 | 10 887 475 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 775 596 | 462 241 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 131 727 | (68 608) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession des titres | 216 392 | 162 075 |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 12 147 799 | 11 443 183 |
SICAV TRESOR
Siège social : 70-72, Avenue Habib Bourguiba-Tunis
Identifiant Unique : 0587453J
Société d'investissement à Capital Variable
Régie par le code des OPC promulgué par la loi 2001-83 du 24 juillet 2001
ETAT DE VARIATION DE L'ACTIF NET
(Montants exprimés en dinars tunisiens)
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT | ||
| DES OPERATIONS D'EXPLOITATION | ||
| Résultat d'exploitation | 11 799 681 | 11 349 716 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 131 727 | (68 608) |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 216 392 | 162 075 |
| DISTRIBUTIONS DE DIVIDENDES | (10 887 969) | (10 935 007) |
| TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL | 18 921 671 | 4 049 078 |
| Souscriptions | ||
| - Capital | 345 891 400 | 307 615 800 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | (4 219 806) | (3 797 117) |
| - Régularisation des sommes distribuables | 26 811 298 | 16 430 803 |
| Rachats | ||
| - Capital | (325 932 900) | (303 037 300) |
| - Régularisation des sommes non distribuables | 3 958 752 | 3 730 073 |
| - Régularisation des sommes distribuables | (27 587 072) | (16 893 181) |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 20 181 501 | 4 557 254 |
| ACTIF NET | ||
| En début de période | 168 898 820 | 164 341 564 |
| En fin de période | 189 080 321 | 168 898 820 |
| NOMBRE D'ACTIONS | ||
| En début de période | 1 598 857 | 1 553 072 |
| En fin de période | 1 798 442 | 1 598 857 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 105,136 | 105,637 |
| TAUX DE RENDEMENT | 5,97% | 6,48% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés au bulletin officiel du CMF