المقر الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| 455 865 868 | 975 262 102 | السندات |
| 62 900 492 | 72 334 887 | الرقاع و القيم النضيرة |
| 375 696 702 | 871 275 159 | أسهم سيكاف |
| 17 268 674 | 31 652 056 | القرض الرقاعي الوطني |
| 391 601 030 | 341 081 187 | التوظيفات المالية و الايداعات |
| 278 832 362 | 326 786 093 | التوظيفات المالية |
| 112 768 668 | 14 295 094 | ايداعات |
| 4 366 418 | 2 036 540 | حسابات مدينة |
| 851 833 316 | 1 318 379 829 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 335 490 | 1 405 589 | حسابات مزودة |
| 16 228 766 | 2 577 291 | حسابات مزودة أخرى |
| 17 564 256 | 3 982 880 | مجموع الخصوم |
| 834 269 060 | 1 314 396 950 | الأصول الصافية |
| 780 674 120 | 1 241 842 877 | رأس المال |
| 49 659 037 | 69 834 760 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| 834 269 060 | 1 314 396 950 | الأصول الصافية |
| 851 833 316 | 1 318 379 829 | مجموع الأصول الصافية و الخصوم |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار):
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 25 928 939 | 46 317 369 | مداخيل السندات |
| 4 848 676 | 5 008 590 | مداخيل الرقاع و القيم النضيرة |
| 20 466 629 | 40 708 929 | مداخيل قروض الدولة |
| 613 634 | 599 850 | مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير |
| 33 437 490 | 39 507 484 | مداخيل الايداعات المالية |
| 59 366 429 | 85 824 853 | جملة مداخيل التوظيفات |
| (8 748 972) | (14 446 895) | مصاريف التصرف في التوظيفات |
| 50 617 457 | 71 377 958 | مداخيل التوظيفات الصافية |
| 0 | 0 | مداخيل أخرى |
| (958 420) | (1 543 198) | مصاريف اخرى |
| 49 659 037 | 69 834 760 | نتائج الاستغلال |
| 3 935 903 | 2 719 313 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| 53 594 941 | 72 554 073 | النتيجة القابلة للتوزيع |
| -3 935 903 | -2 719 313 | تصحيح نتائج الاستغلال |
| -331 913 | 4 123 006 | تغير فارق تقدير المحفظة |
| 920 683 | 756 494 | الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية |
| 50 247 807 | 74 714 259 | نتائج الفترة |
سيكاف الممتلكات الرقاعية
المقرّ الاجتماعي : 70-72 شارع الحبيب بورقيبة – تونس
المعرف الوحيد : 0970061L
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2025 (بالدينار) :
| 31/12/2024 | 31/12/2025 | |
|---|---|---|
| 50 247 807 | 74 714 259 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 49 659 037 | 69 834 760 | نتيجة الاستغلال |
| -331 913 | 4 123 006 | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 920 683 | 756 494 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| 260 034 985 | 405 413 630 | عمليات على رأس المال |
| اكتتاب | ||
| 663 653 900 | 824 399 400 | - رأس المال |
| 4 522 967 | 510 367 790 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| 444 424 994 | 207 296 842 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (505 647 500) | (591 970 800) | - رأس المال |
| (3 497 448) | (365 982 107) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع |
| (343 421 928) | (178 697 495) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 310 282 793 | 480 127 890 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 523 986 268 | 834 269 060 | في أول الفترة |
| 834 269 060 | 1 314 396 950 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 3 233 298 | 4 813 362 | في أول الفترة |
| 4 813 362 | 7 137 648 | في آخر الفترة |
| 173,324 | 184,150 | قيمة التصفية |
| 6,95% | 6,25% | المردودية |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرة الرسمية لهيئة السوق المالية