سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
الـموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بالـدينار الـتونسي)
الـموجودات
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| محفظة الـسندات / توظيف نقدي ومتيَسرات / ديون الإستغلال / موجودات أخرى | 75 437466 / 44 788 938 / 55 077 / - | 77 473 594 / 23 682 194 / 25 797 / - |
| مـجموع الـموجودات | 120 281 481 | 101 181 585 |
الـمطلوبات
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| رأس الـمال / دائنية مختلفة / مبالغ موزعة بعنوان الـسنة الـمالية / مبالغ موزعة بعنوان الـسنوات الفارطة | 111 563 627 / 977 395 / 7 740 459 / 1 017 | 91 029 119 / 3 496 491 / 6 655 975 / 481 |
| مـجموع الـموجودات | 120 281 481 | 101 181 585 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
سيكاف بنك الاسكان للــــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
متفرعة عن BH بنك
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بالدينار التونسي)
| العوائد | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى | 5 154 840 / 2 797 400 | 5 132 513 / 1 938 835 |
| مجموع ايرادات التوظيف | 7 952 240 | 7 071 348 |
| التكاليف | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 602 456 / 185952 | 511 909 / 167 416 |
| مجموع أعباء التوظيف | 679 325\*\*\*\* | 679 325 |
| نتيجة الإستغلال | 7 163 832 | 6 392 023 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | 575 610 | 263 471 |
| المبالغ الموزعة | 7 739 442 | 6 655 494 |
| تسوية نتيجة الإستغلال | (575 610) | (263 471) |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | (173 542) | (90 819) |
| -/+ قيمات محققة على بيع سندات | 461 837 | 225 589 |
| أعباء المداولة بالبورصة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 7 452 127 | 6 526 793 |
لقد تمّ إيداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 937سيكاف بنك الاسكان للـــرقاع
شركة إستثمار ذات رأس مـال مـتغير
مـتفرعة عـنBH بنك
قـائمة تغييرات صافي الـموجودات
الـفترة : من 01 جانفي إلى 31 ديـسمبر 2025
(بالـدينار الـتونسي)
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الـموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 7 163 832 | 6 392 023 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | (173 542) | (90 819) |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 461 837 | 225 589 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | 6 655 143 | 6 046 175 |
| معاملات على رأس المال | ||
| الإكتتاب | 84 394 347 | 66 565 365 |
| رأس المال | 81 040 300 | 64 188 800 |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | (189 313) | (295 469) |
| تسوية المبالغ الموزعة | 3 543 360 | 2 672 034 |
| إعادة الإسترداد | (63 572 339) | (65 259 477) |
| رأس المال | (60 732 500) | (63 146 400) |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | 127 726 | 295 480 |
| تسوية المبالغ الموزعة | (2 967 565) | (2 408 557) |
| تغييرات صافي الموجودات | 21 618 992 | 1 786 506 |
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 97 685 094 | 95 898 588 |
| في نهاية الفترة | 119 304 086 | 97 685 094 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 913 917 | 903 493 |
| في نهاية الفترة | 1 116 995 | 903 917 |
| قيمة التصفية | 106,808 | 106,886 |
| معدل العائد السنوي. | 6,74 % | 7,01 % |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية