شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر2025
(بالدينار التونسي)
الموجودات
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| محفظة السندات | 132252203 | 138 366 851 |
| توظيف نقدي ومتيسرات | 70031495 | 34 651 931 |
| ديون الإستغلال | 7 612 | 6 290 |
| موجودات أخرى | - | - |
| مجموع الموجودات | 202 291 310 | 173 025 072 |
المطلوبات
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| رأس المال | 189413795 | 161 055 260 |
| دائنية مختلفة | 487705 | 424 402 |
| مبالغ مرسملة بعنوان السنة المالية | 12389810 | 11 545 410 |
| مبالغ مرسماة بعنوان السنوات الفارطة | - | - |
| مجموع المطلوبات | 202291310 | 173 025 072 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 939| العوائد | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| فوائض موظفة على الرقاع ورقاع خزينة قابلة للتنظير / فوائض حاصلة على السندات وأذونات الخزينة / مداخيل أخرى | 9179269 / 4351213 / - | 8 637 283 / 4 124 562 / - |
| مجموع ايرادات التوظيف | 13782272 | 12 761 845 |
| التكاليف | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| أعباء عملية التوظيف / أعباء أخرى | 1 599577 / 273704 | 1 370 065 / 239 814 |
| مجموع أعباء التوظيف | 1 609 879 | 1 609 879 |
| نتيجة الإستغلال / تسوية نتيجة الإستغلال | 11 908 991 / 480 819 | 11 151 966 / 393 444 |
| المبالغ الموزعة | 12389810 | 11 545 410 |
| تسوية نتيجة الإستغلال / تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات / +/- قيمات مكتسبة من بيع أوراق مالية / أعباء المداولة بالبورصة | (480 819) / 314701 / 11 608 / - | (393 444) / 36 664 / 29 949 / - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 12 235300 | 11 218 579 |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية
ص 940بريد الرقاعية سيكاف تانيت
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير
قائمة تغييرات صافي الموجودات
السنة المحاسبية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2025
(بالدينار التونسي)
| البيان | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| تغييرات صافي الموجودات الناتج عن عمليات الإستغلال | ||
| نتيجة الإستغلال | 11 908 991 | 11 151 966 |
| تغييرات +/- قيمات محتملة على السندات | 314701 | 36 664 |
| +/- قيمات محققة على بيع سندات | 11 608 | 29 949 |
| مرضية التداول على السندات. | - | - |
| مرابيح موزعة | - | - |
| معاملات على رأس المال | 123465941 | 125 355 575 |
| الإكتتاب | 81747600 | 88 882 800 |
| رأس المال | 35915440 | 30 345 042 |
| تسويه المبالغ الغير موزعة | 5 802 902 | 6 127 733 |
| تسويه المبالغ الموزعة | (106498307) | (105 588 500) |
| إعادة الإسترداد | (70285800) | (74 437 300) |
| رأس المال | (30890424) | (25 416 911) |
| تسوية المبالغ الغير موزعة | (5 322083) | (5 734 289) |
| تسويه المبالغ الموزعة | 29202935 | 30 985 654 |
| تغييرات صافي الموجودات | ||
| صافي الموجودات | ||
| في بداية الفترة | 172600670 | 141 615 016 |
| في نهاية الفترة | 201 803 605 | 172 600 670 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية الفترة | 1 200479 | 1 056 024 |
| في نهاية الفترة | 1 315097 | 1 200 479 |
| قيمة التصفية | 153,451 | 143,777 |
| معدل العائد السنوي. | 6,73% | 7,21% |
لقد تمّ ايداع القوائم المالية لدى هيئة السوق المالية قصد نشرها بالنشريّة الرسمية