BILANS COMPARES
(exprimés en Dinars)
AU 31/12/2002
Réf:BILAN01
| ACTIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 4.1 | 63.759 | 34.740 |
| Moins : Amortissements | -33.773 | -22.190 | |
| 29.986 | 12.550 | ||
| Immobilisations corporelles | 4.2. | 10.457.747 | 9.941.356 |
| Moins : Amortissements | -7.745.038 | -7.266.794 | |
| 2.712.709 | 2.674.562 | ||
| Immobilisations Financières | 4.3. | 13.227.066 | 14.271.386 |
| Moins provisions | -9.024.763 | -9.024.763 | |
| 4.202.303 | 5.246.623 | ||
| Autres Actifs non courants | 4.4. | 183.803 | 71.904 |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS (I) | 7.128.801 | 8.005.639 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 4.5. | 175.303 | 184.648 |
| Moins : Provisions | -43.991 | -40.624 | |
| 131.312 | 144.024 | ||
| Clients et comptes rattachés | 4.6. | 1.141.721 | 1.141.721 |
| Moins Provisions | -1.141.721 | -1.141.721 | |
| 0 | 0 | ||
| Autres actifs courants | 4.7. | 29.335.890 | 25.943.857 |
| Moins : Provisions | -6.160.911 | -5.983.181 | |
| 23.174.979 | 19.960.676 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 4.8. | 180.774 | 681.318 |
| 180.774 | 681.318 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS (II) | 23.487.064 | 20.786.018 | |
| TOTAL DES ACTIFS (I + II) | 30.615.865 | 28.791.657 |
BILANS COMPARES
(exprimés en Dinars)
AU 31/12/2002
Réf:BILAN02
| PASSIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | ||
| Capitaux propres et passifs non courants | |||
| Capitaux propres : | |||
| Capital social | 5.1. | 3.600.000 | 3.600.000 |
| Réserves | 5.1. | 471.465 | 471.465 |
| Subventions d'investissements | 5.1. | 3.217.107 | 5.379.974 |
| Moins Amortissements | |||
| Subv. D'invest. Inscrite aux comptes de résultat | -3.096.428 | ||
| Suventions à recevoir | 150.000 | ||
| Résultats reportés | 5.1. | -11.708.411 | -21.563.841 |
| Mod. Compt. Affectant s/résultat | 11.844.973 | ||
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 5.1. | -4.419.839 | -3.213.857 |
| Résultats de l'exercice 2002 | 116.275 | -1.989.543 | |
| Total des capitaux propres | -4.303.564 | -5.203.400 | |
| Passifs non courants | |||
| Autres Passifs financiers | 25.518.147 | 23.827.913 | |
| Emprunts | 5.2. | 414.000 | 414.000 |
| Provisions pour charges | 5.2. | 366.176 | 162.449 |
| Total des passifs non courants (I) | 26.298.323 | 24.404.362 | |
| Passifs courants | |||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 5.3. | 819.114 | 1.174.155 |
| Autres passifs courants | 5.4. | 7.801.992 | 8.416.540 |
| Total des passifs courants (II) | 8.621.106 | 9.590.695 | |
| Total des Capitaux propres & des passifs (I+II) | 30.615.865 | 28.791.657 |
ETAT DE RESULTAT COMPARE
(exprimés en Dinars)
AU 31/12/2002
Réf:BILAN02
| NOTES | Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Subventions d'exploitation | 6.1 | 6.193.985 | 6.792.222 |
| Autres produits d'exploitation | 6.2 | 639.319 | 779.920 |
| Productions immobilisés | 6.2 | 2.765 | |
| Total des Produits d'exploitation | 6.833.304 | 7.574.907 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats Matières et Approvisionnements consommés | 6.3 | -247.740 | -222.760 |
| Charges du personnel | 6.4 | -4.473.544 | -4.264.136 |
| Dotations aux amortissements & aux provisions | 6.5 | -1.032.785 | -2.751.646 |
| Autres charges d'exploitation | 6.6 | -1.641.549 | -3.553.429 |
| Total des Charges d'exploitation | -7.395.618 | -10.791.971 | |
| Résultat d'exploitation | -562.314 | -3.217.064 | |
| Charges financières nettes | 6.7 | -4.544 | -6.239 |
| Produits des placements | 6.8 | 61.880 | 85.034 |
| Autres gains ordinaires | 6.9 | 628.273 | 1.148.726 |
| Autres pertes ordinaires | -7.020 | ||
| Résultats nets des exercices | 116.275 | -1.989.543 | |
| Résultats des exercices | 116.275 | -1.989.543 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 30 DECEMBRE 2001&2002
| 31/12/02 | 31/12/01 | |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | ||
| Résultat net après modification comptable | 116 274 | -1 989 543 |
| Ajustement pour: | ||
| * Amortissements et provisions | 1 032 785 | 2 754 871 |
| Variation des | ||
| - Stocks | 9 345 | -969 |
| - Autres actifs courants | -1 019 658 | -1 935 619 |
| - Fournisseurs et comptes rattachés et autres passifs courants | -1 107 197 | 911 486 |
| * Quotte part des subventions d'investissement | -383 438 | -310 245 |
| * Plus value de cession des immobilisations corporelles | -618 786 | -375 246 |
| *Moins value de cession des immobilisations corporelles | 1 624 | |
| Reprise sur provisions | -16506 | |
| Flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation | -1 985 557 | -945 265 |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | ||
| Encaissements provenant de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 253 750 | 376 410 |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -650 759 | -861 757 |
| Décaissements net liés aux crédits FONAPRAM | -879 978 | -914 344 |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -1 276 987 | -1 399 691 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | ||
| Encaissements subvention d'investissement | 962 000 | 644 001 |
| Encaissements des fonds FONAPRAM versés par l'Etat | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | 2 762 000 | 2 444 001 |
| Variation de trésorerie | -500 544 | 99 045 |
| Trésorerie au début de l'exercice | 681 318 | 582 273 |
| --- | --- | --- |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 180 774 | 681 318 |