BILANS ARRETES AU 31-12-2001 / 31-12-2002
| DESIGNATION | NOTE | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| - ACTIFS NON COURANTS : | |||
| ACTIFS IMMOBILISES | |||
| - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 3 | 6 149 | 2 280 |
| - MOINS AMORTISSEMENTS | - 5 330 | - 700 | |
| - IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 3 | 58 742 802 | 58 710 031 |
| - MOINS AMORTISSEMENTS | -53 785 621 | -51 124 624 | |
| S/TOTAL | 4 957 181 | 7 585 407 | |
| - IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 4 | 19 393 | 19 393 |
| S/TOTAL | 19 393 | 19 393 | |
| TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 4 977 393 | 7 606 380 | |
| TOTAL ACTIFS NON COURANTS | 4 977 393 | 7 606 380 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| - STOCKS | 5 | 10 001 844 | 10 770 202 |
| - MOINS PROVISIONS | 5 | - 3 911 810 | -3 916 848 |
| S/TOTAL | 5 | 6 090 034 | 6 853 354 |
| - CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 6/7 | 669 078 | 1 015 222 |
| - MOINS PROVISIONS | 6/7 | -443 111 | -628 330 |
| S/TOTAL | 6/7 | 225 967 | 386 892 |
| - FOURNISSEURS AVANCES/COMMANDES | 8 | 274 701 | 88 693 |
| - PROVISION/FOURNISSEURS AVANCES | -16 834 | -16 834 | |
| - AUTRES ACTIFS COURANTS | 9 | 828 399 | 560 007 |
| - PROVISION/AUTRES ACTIFS COURANTS | -507 924 | -228 376 | |
| - LIQUIDITES ET EQ.DE LIQUIDITES | 10 | 2 036 380 | 1 500 101 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 8 930 723 | 9 143 837 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 13 908 116 | 16 750 217 |
BILANS ARRETES AU 31-12-2001 / 31-12-2002
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | NOTE | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| CAPITAUX PRIPRES | |||
| - CAPITAL SOCIAL | 11 | 18 130 300 | 18 130 300 |
| - RESERVES | 128 280 | 128 280 | |
| - AUTRES CAPITAUX | 12 | 18 587 | 19 058 |
| - RESULTATS REPORTES | 13 | - 17 627 609 | - 12 650 098 |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT | 649 558 | 5 627 540 | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -6448 380 | -5 046 278 | |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | -5 798 822 | 581 262 | |
| PASSIFS | |||
| PASSIFS NOU COURANTS | |||
| - EMPRUNT | 14 | 4 464 819 | 2 256 149 |
| - PROVISONS POUR RISQUES ET CHA. | 15 | 53 597 | 66 512 |
| TOTAL PASSIFS NON COURANTS | 4 518 416 | 2 322 661 | |
| PASSIFS COURANTS | |||
| - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 16 | 2 188 727 | 2 427 569 |
| - AUTRES PASSIFS COURANTS | 17 | 416 813 | 527 660 |
| - CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 18 | 12 582 982 | 10 891 065 |
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 15 188 522 | 13 846 294 | |
| TOTAL DES PASSIFS | 19 706 938 | 16 168 955 | |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 13 908 116 | 16 750 217 |
ETAT DE RESULTAT ARRETE AU 31-12-2001 / 31-12-2002
| DESIGNATION | NOTE | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION REVENUS | 19 | 10 012 553 | 8 267 105 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 179 934 | ||
| TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I) | 10 192 487 | 8 267 105 | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | |||
| VAR.STOCKS P.FINIS ET EN COURS | 68 651 | -44 682 | |
| ACHAT D'APPROVI.CONSOMME | 20 | 756 962 | 750 387 |
| ACHATS MATIERES CONSOMMEES | 21 | 5 666 058 | 3 859 105 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 22 | 3 106 790 | 3 710 071 |
| DOTATIONS AUX amortissements | 23 | 2 603 459 | 2 674 343 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS | 23 | 322 351 | 925 434 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 24 | 1 195 410 | 1 446 941 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II) | 13 719 681 | 13 321 599 | |
| RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) | -3 527 194 | -5 054 494 | |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | 25 | -769 813 | 698 919 |
| PRODUITS FINANCIERES | 26 | 11 309 | 34 772 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 27 | 136 962 | 678 708 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | 28 | -2 297 644 | -4 345 |
| RESULTATS DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT | -6 446 380 | -5 044 278 | |
| IMPOTS / BENEFICES | -2000 | -2000 | |
| RESULTAT ACTIVITES ORDINAIRES APRES IMPOTS | -6 448 380 | -5 046 278 | |
| RESULTAT NET DE L'EXERCICE | -6 448 380 | -5 046 278 | |
| EFFET DE MODIFICATION COMPTABLE | 68 766 | ||
| -6 379 614 | -5 046 278 |
ETATS DE FLUX DE RESORERIE AU 31/12/2002 ET 2001
(EXPRIME EN DT)
| DESIGNATION | 31/12/2002 | 31/12/2001 |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | -6 448 380 | -5 046 278 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| AMORTISSEMENTS | 2 603 459 | 2 674 343 |
| PROVISIONS | 322 351 | 925 434 |
| AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS | -471 | -2 141 |
| REPRISES PROVISIONS | -245 975 | -767 070 |
| EFFET DE MODIFICATION COMPTABLE | 328 242 | |
| AJUSTEMENT POUR VARIATION : | ||
| STOCKS | 768 358 | -1 788 156 |
| CREANCES ET AUTRES ACTIFS | -108 256 | 50 254 |
| FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | -349 689 | 796 440 |
| PASSIFS FINANCIERS | 1 691 917 | 1 340 949 |
| PROFITS/CESSIONS D'IMMOBILISATIONS | -68 215 | -66 740 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'INVESTISSEMENT | ||
| DECAISSEMENT / ACQUILIMMO.CORP. ET INCORP | -233 948 | -157 139 |
| ENCAISSEMENT/CESSION D'IMMOBILISATION | 68 215 | 66 740 |
| ENCAISSEMENT/DEPOT ET CAUTIONNEMENT | ||
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES À L'INVESTIS. | -165 733 | -90 399 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AU FINANCEMENT | ||
| REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS | -149 330 | -64 284 |
| ENCAISSEMENT AVANCE ETAT TUNISIEN | 2 358 000 | 2 000 000 |
| FLUX DE TRESORERIE AFFECTES AU FINANC. | 2 208 670 | 1 935 716 |
| VARIATION DE TRESORERIE | 536 279 | -37 648 |
| TRESORERIE DEBUT EXERCICE | 1 500 101 | 1 537 749 |
| TRESORERIE CLOTURE EXERCICE | 2 036 380 | 1 500 101 |