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Divers · Bilans et comptes financiers

INORPI

Publié au Annonces légales n° 25 du 11 février 2004, page 509 · réf. 2004R0346BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 509) Tout le numéro 25

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2002

(EXPRIME EN DINARS)

ACTIFSNotesAu 31 décembre
20022001
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles4.1.140.868,40036.218,400
Moins : amortissements-35.159,749-33.760,664
5.708,6512.457,736
Immobilisations corporelles4.1.24.053.915,3294.107.416,877
Moins : amortissements-2.627.232,976-2.481.115,109
1.426.682,3531.626.301,768
Immobilisations financières4.1.34.250,0004.250,000
Moins : provisions0,0000,000
4.250,0004.250,000
Total des actifs immobilisés1.436.641,0041.633.009,504
Autres actifs non courants19.040,0000,000
Total des actifs non courants1.455.681,0041.633.009,504
ACTIFS COURANTS
Stocks4.1.40,00011.469,755
Moins : provisions0,0000,000
0,00011.469,755
Clients et comptes rattachés4.1.51.091.630,2771.028.066,012
Moins : provisions-438.467,817-422.721,559
653.162,460605.344,453
Autres actifs courants4.1.63.213.950,9402.053.328,295
Moins : provisions-166.633,735-33.769,314
3.047.317,2052.019.558,981
Placements et autres actifs financiers4.1.73.060.000,0002.283.000,000
Liquidités et équivalents de liquidités4.1.81.502.141,9502.275.125,821
Total des actifs courants8.262.621,6157.194.499,010
TOTAL DES ACTIFS9.718.302,6198.827.508,514
p. 510

BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2002

(EXPRIME EN DINARS)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNotesAu 31 décembre
20022001
CAPITAUX PROPRES
Fonds de dotation4.720.010,5264.720.010,526
Subvention d'investissement4.1.9623.802,332623.802,332
Moins : amortissements-467.576,026-443.569,018
156.226,306180.233,314
Résultats reportés4.1.10202.780,831-340.635,828
Total des capitaux prop. avant résultat de l'exercice5.079.017,6634.559.608,012
Resultat de l'exercice159.693,881291.440,259
Total des capitaux propres avant affectation5.238.711,5444.851.048,271
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts0,0000,000
Autres passifs non courants4.1.112.500,0002.500,000
Total des passifs non courants2.500,0002.500,000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés4.1.12333.490,326388.558,716
Autres passifs courants4.1.133.913.100,7493.104.901,527
Concours bancaires et autres passifs financiers4.1.14230.500,000480.500,000
Total des passifs courants4.477.091,0753.973.960,243
TOTAL DES PASSIFS4.479.591,0753.976.460,243
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS9.718.302,6198.827.508,514
p. 511

ETAT DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2002

(EXPRIME EN DINARS)

NOTESExercice clos le 31 décembre
20022001
Revenus4.2.12.191.045,6752.326.985,623
Autres produits d'exploitation4.2.2175.596,26366.779,561
Production immobilisé4.650,0000,000
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITAT°.2.371.291,9382.393.765,184
Variat° des stocks des P.F et des encours11.469,7550,000
Achats d'approvionnements consommés4.2.3176.307,906198.208,752
Charges de personnel4.2.41.356.190,7731.235.445,589
Dotations aux amortiss. et aux provisions4.2.5370.911,444246.861,370
Autres charges d'exploitation4.2.6382.278,522470.612,877
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION2.297.158,4002.151.128,588
RESULTAT D'EXPLOITATION74.133,538242.636,596
Produits des placements4.2.7264.885,614226.090,329
Autres gains ordinaires4.2.816.782,28724.530,005
Autres pertes ordinaires4.2.96.786,25813.261,171
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. AVANT IMPOT349.015,181479.995,759
Impôts sur les bénéfices189.321,300188.555,500
RESULTAT DES ACTIVITES ORD. APRES IMPOT159.693,881291.440,259
Éléments extraordinaires (Gains/Pertes)
RESULTAT NET DE L'EXERCICE159.693,881291.440,259
Effets des modifications comptables251.976,4000,000
RESULTAT APRES MODIFICATIONS COMPTABLES411.670,281291.440,259
p. 512

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2002
(EXPRIME EN DINARS)

NotesAu 31 décembre
20022001
4.3
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Résultat net après modi compatible411.670.281291.440.259
Ajustements pour :
Amortissements et provisions370.911.444248.129.170
Amortissements des subventions d'investissement-24.007.008-33.366.195
Variation des :
- stocks11.469.7556.416.812
- créances-63.927.008-108.355.768
Autres actifs-1.966.182.645-981.624.020
Fournisseurs et autres dettes781.559.053-107.124.920
Reprise sur provision-1.962.555-1.969.975
Reprise sur amortissement0.0000.000
Moins value sur cession-15.869.805665.073
Production immobilisée-4.650.0000.000
Flux de trésorerie affectés à l'exploitation-500.988.488-685.789.564
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Décais provenant de l'acquisit° d'immob. incorporelles0.000-1.320.000
Décais provenant de l'acquisit° d'immob. corporelles-37.865.189-50.771.080
Annulation des immobilisations15.869.8050.000
Flux de trésorerie affectés aux activités d'investissement-21.995.384-52.091.080
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements subvention Titre II0.00035.525.000
Encaissements subventions autres organismes0.0000.000
Remboursements d'emprunts-250.000.0000.000
Flux de trésorerie provenant des activités de financ.-250.000.00035.525.000
Incidences des variats. des taux de change sur les L.E.I.
Variation de trésorerie-772.983.872-702.355.644
Trésorerie au début de l'exercice2.275.125.8212.977.481.465
Trésorerie à la clôture de l'exercice1.502.141.9492.275.125.821

Citer : INORPI, JORT (Annonces légales) n° 25 du 11 février 2004, p. 509.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.

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