SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
Loi N° 2001-83 du 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|
| Portefeuille - titres | 4.459.590,113 | 4.147.055,341 |
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 3.989.944,266 | 4.147.055,341 |
| Obligations et valeurs assimilées | 469.645,847 | - |
| Placements Monétaires et Disponibilités | 1.061.445,756 | 1.228.879,079 |
| Placements monétaires | 1.061.021,534 | 1.228.305,292 |
| Disponibilités | 424,222 | 573,787 |
| Autres actifs | 26.314,546 | 32,800 |
| TOTAL ACTIF | 5.547.350,415 | 5.375.967,220 |
| PASSIF | | |
| Opérateurs créditeurs | - | - |
| Autres créditeurs divers | 6.293,411 | 990,789 |
| TOTAL PASSIF | 6.293,411 | 990,789 |
| ACTIF NET | | |
| Capital | 5.303.888,434 | 5.127.249,730 |
| Sommes distribuables | - | - |
| Sommes distribuables de l'exercice clos | 16,551 | 27,851 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 237.152,019 | 247.698,850 |
| ACTIF NET | 5.541.057,004 | 5.374.976,431 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 5.547.350,415 | 5.375.967,220 |
ETAT DE RESULTAT
(Montant exprimés en Dinars Tunisiens)
| 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|
| Revenus du portefeuille - titres | 247.067,142 | 242.310,456 |
| Dividendes | 240.039,900 | 242.310,456 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 7.027,242 | - |
| Revenus des Placements Monétaires | 50.880,959 | 50.061,435 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 297.948,101 | 292.371,891 |
| Charges de gestion des placements | (37 379,204) | (36 352,283) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 260.568,897 | 256.019,608 |
| Autres produits | 487,707 | - |
| Autres charges | (23 226,036) | (18 143,822) |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 237.830,568 | 237.875,786 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (678,549) | 9.823,064 |
| Sommes distribuables de l'exercice | 237.152,019 | 247.698,850 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | 678,549 | (9 823,064) |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (118 882,082) | (387 269,194) |
| Plus ou moins values réalisées sur cession des titres | (6 105,128) | 4.406,457 |
| Frais de négociation | (1 035,798) | (4 783,838) |
| RESULTAT DE LA PERIODE | 111.807,560 | (149 770,789) |
Citer : SICAV CROISSANCE, JORT (Annonces légales) n° 29 du 17 février 2004, p. 607.
Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République
Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au
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