SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE
loi N° 2001-83 DU 24 Juillet 2001 JORT N° 59
2, Rue de Turquie 1001 Tunis
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2003
(Montants exprimés en Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31/12/03 | 31/12/02 |
|---|---|---|
| Portefeuille - titres | 176.212.596 | 162.482.739 |
| Obligations et valeurs assimilées | 176.212.596 | 162.482.739 |
| Placements monétaires et disponibilités | 162.069.377 | 161.566.623 |
| Placements monétaires | 101.183.955 | 98.398.082 |
| Disponibilités | 60.885.422 | 63.168.541 |
| Créances d'exploitation | 41.966 | 8.430 |
| TOTAL ACTIF | 338.323.939 | 324.057.792 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 28.185 | 27.000 |
| Autres créditeurs divers | 72.564 | 34.605 |
| TOTAL PASSIF | 100.749 | 61.605 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 324.557.762 | 310.026.338 |
| Sommes distribuables | 13.665.428 | 13.969.849 |
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 742 | (82) |
| Sommes distribuables de l'exercice | 13.664.686 | 13.969.931 |
| ACTIF NET | 338.223.190 | 323.996.187 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 338.323.939 | 324.057.792 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETEE AU 31 DECEMBRE 2003
| 31/12/03 | 31/12/02 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille titres | 8.821.781 | 9.540.444 |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 8.821.781 | 9.540.444 |
| Revenus des placements monétaires | 7.955.673 | 7.671.425 |
| TOTAL DES REVENUS DE PLACEMENTS | 16.777.454 | 17.211.869 |
| Charges de gestion des placements | (2 400 633) | (2 329 552) |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 14.376.821 | 14.882.317 |
| Autres produits | 62 | 40.343 |
| Autres charges d'exploitation | (399 792) | (396 243) |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 13.977.091 | 14.526.417 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | (312 405) | (556 486) |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 13.664.686 | 13.969.931 |
| Variation des plus ou moins values potentielles sur titres | (116 080) | 244.610 |
| Plus ou moins values réalisées sur cession de titres | 204.245 | (281 553) |
| Frais de négociation de titres | (21 148) | |
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 13.731.703 | 13.932.988 |