Bilan arrêté au 31/12/2003
(Exprimé en dinar Tunisien)
| 31/12/2003 | 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| ACTIF | ||
| Portefeuille-titres | 6 219 512 | 654 497 |
| a. Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 471 068 | 219 795 |
| b. Obligations et valeurs assimilées | 5 748 444 | 434 702 |
| c. Autres valeurs | 0 | 0 |
| Autres Actifs | 17 310 | 0 |
| Placements monétaires et disponibilités | 3 868 382 | 419 871 |
| a- Placements monétaires | 1 998 252 | 299 712 |
| b- Disponibilités | 1 870 130 | 120 159 |
| Placement en compte courant à terme | 1 868 460 | 0 |
| Avoirs en banque | 1 670 | 120 159 |
| TOTAL ACTIF | 10 105 204 | 1 074 368 |
| PASSIF | ||
| Opérateurs créditeurs | 0 | 0 |
| Autres créditeurs divers | 372 | 43 |
| TOTAL PASSIF | 372 | 43 |
| ACTIF NET | ||
| Capital | 9 633 569 | 1 007 902 |
| Sommes distribuables | 471 263 | 66 423 |
| a - Sommes distribuables des exercices antérieurs | 0 | 0 |
| b - Sommes distribuables de l'exercice | 471 263 | 66 423 |
| ACTIF NET | 10 104 832 | 1 074 325 |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 10 105 204 | 1 074 368 |
SICAV AMEN
ETAT DE RESULTAT
Période du 01-01-03 au 31-12-03
(Exprimé en dinar Tunisien)
| Exercice clos le 31-12-03 | Exercice clos le 31/12/2002 | |
|---|---|---|
| Revenus du portefeuille-titres | 103 019 | 46 164 |
| a. Dividendes | 891 | 26 263 |
| b. Revenus des obligations et valeurs assimilées | 102 128 | 19 901 |
| c. Revenus des autres valeurs | 0 | 0 |
| Revenu des placements monétaires | 51 148 | 4 450 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 154 166 | 50 614 |
| Autres charges | -3 767 | -3 692 |
| Autres produits | 2 646 | 0 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 153 045 | 46 922 |
| Régularisation du résultat d'exploitation | 318 218 | 19 501 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE LA PÉRIODE | 471 263 | 66 423 |
| Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -318 218 | -19 501 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 7 814 | -5 791 |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 23 813 | -77 944 |
| Frais de négociation | -918 | -2 893 |
| RÉSULTAT NET DE LA PÉRIODE | 183 755 | -39 706 |